| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 5 404.00 | 3.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 150.00 | 135 495.00 | 42 655.00 | 178 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 207.00 | 140 899.00 | 1 109 307.00 | 1 250 207.00 |
BT Marchandises | 192 609.00 | 4 528.00 | 188 081.00 | 192 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 94 439.00 | | 94 439.00 | 94 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 983.00 | 4 528.00 | 357 456.00 | 361 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 190.00 | 145 427.00 | 1 466 763.00 | 1 612 190.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 687 008.00 | | | 687 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
DL TOTAL (I) | 897 403.00 | | | 897 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 123.00 | | | 359 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 360.00 | | | 569 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 763.00 | | | 1 466 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 822.00 | | | 315 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 119.00 | | 2 442 119.00 | 2 442 119.00 |
FG Production vendue services | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 431.00 | | 2 491 431.00 | 2 491 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 404.00 | | | 2 505 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 009.00 | | | 2 306 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 007.00 | | 9 199.00 | 1 241 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 358.00 | | 9 199.00 | 174 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 956.00 | 12 943.00 | | 127 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 956.00 | 12 943.00 | | 127 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 386.00 | 4 528.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 4 528.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 4 528.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 528.00 | 1 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 106.00 | 105 569.00 | 253 538.00 | 359 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 936.00 | 59 936.00 | 5 000.00 | 64 936.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 360.00 | 315 822.00 | 253 538.00 | 569 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
ZE Dividendes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 088.00 | | | 128 088.00 |