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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 5 596.00 | 1 811.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 782.00 | 83 640.00 | 84 142.00 | 167 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 738.00 | 89 236.00 | 1 151 503.00 | 1 240 738.00 |
BT Marchandises | 155 486.00 | 129.00 | 155 357.00 | 155 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BZ Autres créances | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 696.00 | 129.00 | 332 567.00 | 332 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 434.00 | 89 365.00 | 1 484 069.00 | 1 573 434.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 928.00 | | | 301 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
DL TOTAL (I) | 430 705.00 | | | 430 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 616.00 | | | 660 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 364.00 | | | 1 053 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 069.00 | | | 1 484 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 544.00 | | | 483 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 720.00 | | 2 100 720.00 | 2 100 720.00 |
FG Production vendue services | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 606.00 | | 2 122 606.00 | 2 122 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 496.00 | | | 2 142 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 719.00 | | | 2 024 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 231.00 | | 55 507.00 | 1 185 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 682.00 | | 55 507.00 | 119 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 453.00 | 18 782.00 | | 70 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 453.00 | 18 782.00 | | 70 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130.00 | | 1.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 1.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | 1.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 724.00 | 206 724.00 | | 206 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 616.00 | 90 796.00 | 423 687.00 | 660 616.00 |
VI Groupe et associés | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 576.00 | 78 576.00 | 5 000.00 | 83 576.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 364.00 | 483 544.00 | 423 687.00 | 1 053 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
ST Autres comptes | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |