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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 4 606.00 | 1 445.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 631.00 | 65 847.00 | 47 784.00 | 113 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 231.00 | 70 453.00 | 1 114 778.00 | 1 185 231.00 |
BT Marchandises | 132 010.00 | 130.00 | 131 880.00 | 132 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 889.00 | 130.00 | 311 759.00 | 311 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 120.00 | 70 583.00 | 1 426 537.00 | 1 497 120.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
DL TOTAL (I) | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 907.00 | | | 682 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 609.00 | | | 1 113 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 537.00 | | | 1 426 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 476.00 | | | 516 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 125.00 | | 2 056 125.00 | 2 056 125.00 |
FG Production vendue services | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 950.00 | | 2 080 950.00 | 2 080 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 358.00 | | | 2 107 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 607.00 | | | 1 981 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 750.00 | | 19 481.00 | 1 165 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 201.00 | | 19 481.00 | 100 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 383.00 | 16 070.00 | | 54 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 383.00 | 16 070.00 | | 54 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56.00 | 74.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 74.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 74.00 | | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 907.00 | 85 774.00 | 365 633.00 | 682 907.00 |
VI Groupe et associés | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 586.00 | 45 586.00 | 5 000.00 | 50 586.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 609.00 | 516 476.00 | 365 633.00 | 1 113 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
ST Autres comptes | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
ZE Dividendes | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 183.00 | | | 100 183.00 |