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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 6 583.00 | 823.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 458.00 | 109 332.00 | 59 125.00 | 168 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 914.00 | 115 916.00 | 1 125 998.00 | 1 241 914.00 |
BT Marchandises | 185 569.00 | | 185 569.00 | 185 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 553.00 | | 331 553.00 | 331 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 467.00 | 115 916.00 | 1 457 551.00 | 1 573 467.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 705.00 | | | 402 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
DL TOTAL (I) | 568 129.00 | | | 568 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 551.00 | | | 562 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 422.00 | | | 889 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 551.00 | | | 1 457 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 470.00 | | | 427 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 738.00 | | 1 176.00 | 1 240 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 189.00 | | 676.00 | 175 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 500.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 236.00 | 26 680.00 | | 89 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 236.00 | 26 680.00 | | 89 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 551.00 | 100 599.00 | 422 470.00 | 562 551.00 |
VI Groupe et associés | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 632.00 | 59 632.00 | 5 000.00 | 64 632.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 422.00 | 427 470.00 | 422 470.00 | 889 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
ST Autres comptes | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |