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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 5 065.00 | 342.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 951.00 | 122 891.00 | 46 060.00 | 168 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 007.00 | 127 956.00 | 1 113 051.00 | 1 241 007.00 |
BT Marchandises | 202 544.00 | 1 386.00 | 201 158.00 | 202 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 253.00 | 1 386.00 | 348 867.00 | 350 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 260.00 | 129 342.00 | 1 461 918.00 | 1 591 260.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 129.00 | | | 543 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
DL TOTAL (I) | 707 209.00 | | | 707 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 069.00 | | | 462 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 948.00 | | | 195 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 710.00 | | | 754 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 916.00 | | | 1 461 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 634.00 | | | 395 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 914.00 | | 3 593.00 | 1 241 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 241 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 174 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 865.00 | | 2 993.00 | 175 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 600.00 | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 916.00 | 16 540.00 | 4 500.00 | 115 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 916.00 | 16 540.00 | 4 500.00 | 115 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 069.00 | 103 052.00 | 359 016.00 | 462 069.00 |
VI Groupe et associés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 521.00 | 52 520.00 | 5 000.00 | 57 521.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 710.00 | 395 695.00 | 359 016.00 | 754 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
ST Autres comptes | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |