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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 82 940.00 | 33 318.00 | 49 622.00 | 82 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 034.00 | 135 553.00 | 57 480.00 | 193 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 095.00 | 167 679.00 | 219 416.00 | 387 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 450.00 | 345 696.00 | 1 085 754.00 | 1 431 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BN En cours de production de biens | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BT Marchandises | 4 703 980.00 | 66 305.00 | 4 637 675.00 | 4 703 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 788.00 | | 591 788.00 | 591 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 729.00 | 9 746.00 | 1 175 983.00 | 1 185 729.00 |
BZ Autres créances | 1 247 538.00 | | 1 247 538.00 | 1 247 538.00 |
CF Disponibilités | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 344.00 | | 740 344.00 | 740 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 527 321.00 | 76 051.00 | 8 451 270.00 | 8 527 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 770.00 | 421 747.00 | 9 537 024.00 | 9 958 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 217.00 | -92 047.00 | | -135 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 373.00 | -43 170.00 | | -169 373.00 |
DL TOTAL (I) | 195 410.00 | 364 783.00 | | 195 410.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 969.00 | 2 984 507.00 | | 2 505 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033.00 | 20 390.00 | | 12 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 576.00 | 77 059.00 | | 28 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 842.00 | 4 954 386.00 | | 5 279 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 068.00 | 767 074.00 | | 572 068.00 |
EA Autres dettes | 85 686.00 | 173 052.00 | | 85 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 441.00 | 283 449.00 | | 257 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 614.00 | 9 259 919.00 | | 8 741 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 024.00 | 10 224 702.00 | | 9 537 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 501 218.00 | 7 731 437.00 | | 7 501 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 859 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 776 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 690 709.00 | |
FM Production stockée | | | 7 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 244 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 462 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 436 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 535.00 | 2 864.00 | | 16 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 424.00 | 34.00 | | 33 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 960.00 | 2 898.00 | | 49 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 1 057.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 763.00 | 1 057.00 | | 28 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 197.00 | 1 841.00 | | 21 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 398.00 | -59 265.00 | | -58 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 299 658.00 | 34 789 172.00 | | 29 299 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 469 031.00 | 34 832 342.00 | | 29 469 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 373.00 | -43 170.00 | | -169 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 054.00 | | | 1 255 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 996.00 | | | 706 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 673.00 | | | 486 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 719.00 | 99 771.00 | 36 794.00 | 282 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 13.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 586.00 | 99 758.00 | 36 794.00 | 273 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 842.00 | 5 279 842.00 | | 5 279 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 441.00 | 257 441.00 | | 257 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
UX Autres créances clients | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 546.00 | 554 546.00 | | 554 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 423.00 | 739 603.00 | 1 211 820.00 | 1 951 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 163.00 | | | 934 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 344.00 | | | 740 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 847.00 | 3 173 611.00 | 59 235.00 | 3 232 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 713 038.00 | 7 501 218.00 | 1 211 820.00 | 8 713 038.00 |