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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 8 776.00 | 3 943.00 | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 89 440.00 | 51 568.00 | 37 872.00 | 89 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 151.00 | 177 513.00 | 26 638.00 | 204 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 520.00 | 184 852.00 | 89 667.00 | 274 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 797.00 | 424 860.00 | 917 937.00 | 1 342 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BN En cours de production de biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 4 646 737.00 | 97 668.00 | 4 549 069.00 | 4 646 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 321.00 | 4 737.00 | 1 680 584.00 | 1 685 321.00 |
BZ Autres créances | 1 127 227.00 | | 1 127 227.00 | 1 127 227.00 |
CF Disponibilités | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679 036.00 | | 1 679 036.00 | 1 679 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 377 993.00 | 102 404.00 | 9 275 588.00 | 9 377 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 792.00 | 527 265.00 | 10 193 527.00 | 10 720 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 876.00 | -304 590.00 | | -244 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 838.00 | 59 714.00 | | -21 838.00 |
DL TOTAL (I) | 233 287.00 | 255 124.00 | | 233 287.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 883.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 075.00 | 2 111 169.00 | | 1 129 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 921.00 | 10 020.00 | | 511 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 678.00 | 74 524.00 | | 204 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776 154.00 | 5 642 419.00 | | 6 776 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 184.00 | 517 008.00 | | 512 184.00 |
EA Autres dettes | 60 313.00 | 54 030.00 | | 60 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 914.00 | 274 430.00 | | 165 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 239.00 | 8 683 601.00 | | 9 360 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 526.00 | 9 570 608.00 | | 10 193 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 655 561.00 | 7 002 136.00 | | 8 655 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 313.00 | 399 349.00 | | 21 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 070 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 951 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 077 846.00 | |
FM Production stockée | | | -7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 437 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 366 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 894.00 | |
GE Autres charges | | | 27 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 321 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 705.00 | 31 184.00 | | 23 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 052.00 | 111 116.00 | | 61 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 639.00 | 142 300.00 | | 116 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 686.00 | 34 956.00 | | 119 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 094.00 | 112 204.00 | | 61 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 780.00 | 179 044.00 | | 180 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 141.00 | -36 743.00 | | -64 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -56 806.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 554 580.00 | 25 507 732.00 | | 25 554 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 576 418.00 | 25 448 018.00 | | 25 576 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 838.00 | 59 714.00 | | -21 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 031.00 | | 104 411.00 | 1 320 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 645.00 | 1 342 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 645.00 | 568 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 996.00 | | 5 723.00 | 706 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 067.00 | | 98 688.00 | 551 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 975.00 | 65 833.00 | 20 551.00 | 366 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 1 780.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 829.00 | 64 052.00 | 20 551.00 | 357 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776 154.00 | 6 776 154.00 | | 6 776 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 234.00 | 572 234.00 | | 572 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 321.00 | 1 685 321.00 | | 1 685 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 763.00 | 607 763.00 | 500 000.00 | 1 107 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 880.00 | | | 604 880.00 |
VP Divers | 1 127 227.00 | 1 127 227.00 | | 1 127 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 184.00 | 512 184.00 | | 512 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679 036.00 | 1 679 036.00 | | 1 679 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 401.00 | 4 491 583.00 | 59 818.00 | 4 551 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155 561.00 | 8 655 561.00 | 500 000.00 | 9 155 561.00 |