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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 89 440.00 | 42 417.00 | 47 023.00 | 89 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 361.00 | 164 758.00 | 38 604.00 | 203 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 266.00 | 150 654.00 | 107 612.00 | 258 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 031.00 | 366 975.00 | 953 056.00 | 1 320 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BN En cours de production de biens | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BT Marchandises | 4 481 049.00 | 47 597.00 | 4 433 452.00 | 4 481 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 166.00 | | 505 166.00 | 505 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 440.00 | 7 789.00 | 1 691 651.00 | 1 699 440.00 |
BZ Autres créances | 1 040 397.00 | | 1 040 397.00 | 1 040 397.00 |
CF Disponibilités | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 414.00 | | 921 414.00 | 921 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 672 938.00 | 55 386.00 | 8 617 552.00 | 8 672 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 969.00 | 422 361.00 | 9 570 608.00 | 9 992 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 590.00 | -135 217.00 | | -304 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 714.00 | -169 373.00 | | 59 714.00 |
DL TOTAL (I) | 255 124.00 | 195 410.00 | | 255 124.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 169.00 | 2 505 969.00 | | 2 111 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 12 033.00 | | 10 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 524.00 | 28 576.00 | | 74 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 419.00 | 5 279 842.00 | | 5 642 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 008.00 | 572 068.00 | | 517 008.00 |
EA Autres dettes | 54 030.00 | 85 686.00 | | 54 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 430.00 | 257 441.00 | | 274 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 601.00 | 8 741 614.00 | | 8 683 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 608.00 | 9 537 024.00 | | 9 570 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 002 136.00 | 7 501 218.00 | | 7 002 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 349.00 | 554 546.00 | | 399 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 995 976.00 | | 22 995 976.00 | 22 995 976.00 |
FD Production vendue biens | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
FG Production vendue services | 1 972 357.00 | | 1 972 357.00 | 1 972 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 034 720.00 | | 25 034 720.00 | 25 034 720.00 |
FM Production stockée | | | -9 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 360 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 807 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 258 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 184.00 | 16 535.00 | | 31 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 116.00 | 33 424.00 | | 111 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 300.00 | 49 960.00 | | 142 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 956.00 | 2 886.00 | | 34 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 204.00 | 25 877.00 | | 112 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 044.00 | 28 763.00 | | 179 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 743.00 | 21 197.00 | | -36 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 806.00 | -58 398.00 | | -56 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 507 732.00 | 29 299 658.00 | | 25 507 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 448 018.00 | 29 469 031.00 | | 25 448 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 714.00 | -169 373.00 | | 59 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 450.00 | | 74 105.00 | 1 431 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 524.00 | 1 320 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 524.00 | 551 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 996.00 | | | 706 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 068.00 | | 73 523.00 | 663 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 235.00 | | 583.00 | 59 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 696.00 | 94 598.00 | 73 320.00 | 345 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 550.00 | 94 598.00 | 73 320.00 | 336 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 419.00 | 5 642 419.00 | | 5 642 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 430.00 | 274 430.00 | | 274 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 440.00 | | | 1 699 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 349.00 | 399 349.00 | | 399 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 820.00 | 104 880.00 | 1 606 940.00 | 1 711 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
VP Divers | 1 040 397.00 | | | 1 040 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 008.00 | 517 008.00 | | 517 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 414.00 | | | 921 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 069.00 | 3 661 251.00 | 59 818.00 | 3 721 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 076.00 | 7 002 136.00 | 1 606 940.00 | 8 609 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |