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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 211 007.00 | 8 541.00 | 202 466.00 | 211 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 491.00 | 32 386.00 | 238 105.00 | 270 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 316.00 | 17 139.00 | 174 177.00 | 191 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 201.00 | 72 935.00 | 1 386 266.00 | 1 459 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BT Marchandises | 5 768 407.00 | 103 484.00 | 5 664 922.00 | 5 768 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 586.00 | 8 832.00 | 677 754.00 | 686 586.00 |
BZ Autres créances | 1 333 447.00 | | 1 333 447.00 | 1 333 447.00 |
CF Disponibilités | 283 672.00 | | 283 672.00 | 283 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 496.00 | 112 316.00 | 8 000 179.00 | 8 112 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 697.00 | 185 251.00 | 9 386 446.00 | 9 571 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 180.00 | -218 133.00 | | -762 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 355.00 | -544 047.00 | | -381 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DL TOTAL (I) | -629 813.00 | -262 180.00 | | -629 813.00 |
DN Avances conditionnées | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 903.00 | 628.00 | | 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 387.00 | 1 637 099.00 | | 1 235 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672 000.00 | 6 632.00 | | 4 672 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 655.00 | 3 795 356.00 | | 3 558 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 794.00 | 365 411.00 | | 403 794.00 |
EA Autres dettes | 134 346.00 | 33 401.00 | | 134 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637.00 | 4 772.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005 722.00 | 5 843 299.00 | | 10 005 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 446.00 | 5 991 656.00 | | 9 386 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 675 835.00 | | 14 675 835.00 | 14 675 835.00 |
FD Production vendue biens | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
FG Production vendue services | 1 455 039.00 | | 1 455 039.00 | 1 455 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 164 787.00 | | 16 164 787.00 | 16 164 787.00 |
FM Production stockée | | | 14 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 326 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 813 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 612 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 35 426.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 018.00 | 500.00 | | 29 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 518.00 | 35 926.00 | | 31 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 10 683.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 721.00 | 21 219.00 | | 67 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 203.00 | 14 707.00 | | -36 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 358 398.00 | 15 116 127.00 | | 16 358 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 739 752.00 | 15 660 173.00 | | 16 739 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 355.00 | -544 047.00 | | -381 355.00 |