| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 10 684.00 | 2 035.00 | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 89 440.00 | 60 719.00 | 28 720.00 | 89 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 151.00 | 187 744.00 | 16 407.00 | 204 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 878.00 | 200 540.00 | -17 663.00 | 182 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 155.00 | 461 837.00 | 789 318.00 | 1 251 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 848 518.00 | 56 277.00 | 3 792 241.00 | 3 848 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 162.00 | | 246 162.00 | 246 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 597.00 | 10 170.00 | 649 428.00 | 659 597.00 |
BZ Autres créances | 901 141.00 | | 901 141.00 | 901 141.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 319.00 | 66 447.00 | 6 011 872.00 | 6 078 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 474.00 | 528 284.00 | 6 801 190.00 | 7 329 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 713.00 | -244 876.00 | | -266 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 580.00 | -21 838.00 | | 48 580.00 |
DL TOTAL (I) | 281 867.00 | 233 287.00 | | 281 867.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 004.00 | 1 129 075.00 | | 1 377 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | 511 921.00 | | 10 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 861.00 | 204 678.00 | | 46 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 319.00 | 6 776 154.00 | | 4 109 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 509.00 | 512 184.00 | | 537 509.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 60 313.00 | | 24 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 519.00 | 165 914.00 | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 323.00 | 9 360 239.00 | | 6 119 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 190.00 | 10 193 526.00 | | 6 801 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 462.00 | 8 655 561.00 | | 5 572 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 536 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 734 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 317 021.00 | |
FM Production stockée | | | -68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 624 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 331 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 547 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 869.00 | 23 705.00 | | 56 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 266.00 | 61 052.00 | | 51 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 135.00 | 116 639.00 | | 108 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 119 686.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 268.00 | 61 094.00 | | 50 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 265.00 | 180 780.00 | | 51 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 870.00 | -64 141.00 | | 56 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -533.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 736 251.00 | 25 554 580.00 | | 21 736 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 671.00 | 25 576 418.00 | | 21 687 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 580.00 | -21 838.00 | | 48 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 797.00 | | 1 468.00 | 1 342 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 110.00 | 1 251 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 110.00 | 476 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 869.00 | | | 714 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 110.00 | | 1 468.00 | 568 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 257.00 | 42 009.00 | 42 841.00 | 412 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 1 908.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 330.00 | 40 101.00 | 42 841.00 | 401 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 319.00 | 4 109 319.00 | | 4 109 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 509.00 | 537 509.00 | | 537 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
UX Autres créances clients | 659 597.00 | 659 597.00 | | 659 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 325.00 | 376 325.00 | | 376 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 679.00 | 500 679.00 | 500 000.00 | 1 000 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 141.00 | 901 141.00 | | 901 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 790.00 | 412 790.00 | | 412 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 346.00 | 1 973 528.00 | 59 818.00 | 2 033 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 463.00 | 5 572 463.00 | 500 000.00 | 6 072 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |