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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 12 592.00 | 127.00 | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 89 440.00 | 69 870.00 | 19 569.00 | 89 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 051.00 | 196 677.00 | 15 374.00 | 212 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 878.00 | 203 008.00 | -20 130.00 | 182 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 546.00 | 484 296.00 | 796 250.00 | 1 280 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BN En cours de production de biens | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BT Marchandises | 3 370 662.00 | 22 561.00 | 3 348 101.00 | 3 370 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 268.00 | | 269 268.00 | 269 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 383.00 | 8 832.00 | 645 551.00 | 654 383.00 |
BZ Autres créances | 579 287.00 | | 579 287.00 | 579 287.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 844.00 | | 658 844.00 | 658 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 389.00 | 31 393.00 | 5 515 996.00 | 5 547 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 935.00 | 515 690.00 | 6 312 245.00 | 6 827 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 133.00 | -266 713.00 | | -218 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 047.00 | 48 580.00 | | -544 047.00 |
DL TOTAL (I) | -262 180.00 | 281 867.00 | | -262 180.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 727.00 | 1 377 004.00 | | 1 637 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632.00 | 10 760.00 | | 6 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 173.00 | 46 861.00 | | 80 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 075.00 | 4 109 319.00 | | 4 063 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 470.00 | 537 509.00 | | 356 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | 24 352.00 | | 13 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 772.00 | 13 519.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 888.00 | 6 119 323.00 | | 6 163 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 245.00 | 6 801 190.00 | | 6 312 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 716.00 | 5 572 462.00 | | 5 583 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 523 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 350 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 912 479.00 | |
FM Production stockée | | | 6 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 080 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 374 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 586 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 926.00 | 56 869.00 | | 35 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 926.00 | 108 135.00 | | 35 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683.00 | 997.00 | | 10 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 219.00 | 51 265.00 | | 21 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 707.00 | 56 870.00 | | 14 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 116 126.00 | 21 736 251.00 | | 15 116 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 660 173.00 | 21 687 671.00 | | 15 660 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 047.00 | 48 580.00 | | -544 047.00 |