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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 077.00 | 542 501.00 | 120 575.00 | 663 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 768.00 | 10 314.00 | 7 454.00 | 17 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 335.00 | 444 918.00 | 589 416.00 | 1 034 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 528.00 | 997 734.00 | 1 350 794.00 | 2 348 528.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 743.00 | | 177 743.00 | 177 743.00 |
BZ Autres créances | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 042.00 | | 438 042.00 | 438 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 570.00 | 997 734.00 | 1 788 836.00 | 2 786 570.00 |
CU Autres participations | 631 787.00 | | 631 787.00 | 631 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -189 016.00 | | | -189 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DG Autres réserves | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DL TOTAL (I) | 752 997.00 | | | 752 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 052.00 | | | 458 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
EA Autres dettes | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 839.00 | | | 1 035 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 836.00 | | | 1 788 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 377.00 | | | 820 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FG Production vendue services | 1 423 409.00 | | 1 423 409.00 | 1 423 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 726.00 | | 1 425 726.00 | 1 425 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 103.00 | |
GE Autres charges | | | 44 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 495.00 | | | 1 742 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 195.00 | | | 1 429 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 701.00 | | 606 259.00 | 2 088 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 431.00 | 2 348 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 961.00 | 663 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 470.00 | 1 052 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 079.00 | 139 959.00 | 139 959.00 | 527 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 555.00 | | 356 018.00 | 1 038 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 067.00 | | 110 282.00 | 523 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 063.00 | 119 101.00 | 310 431.00 | 1 189 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 802.00 | 46 660.00 | 3 961.00 | 499 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 261.00 | 72 441.00 | 306 470.00 | 689 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 177 743.00 | | | 177 743.00 |
VB T. V. A. | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 283.00 | 58 821.00 | 215 462.00 | 274 283.00 |
VI Groupe et associés | 456 177.00 | 456 177.00 | | 456 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 027.00 | 333 465.00 | 1 562.00 | 335 027.00 |
VW T.V.A. | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 839.00 | 820 377.00 | 215 462.00 | 1 035 839.00 |