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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 077.00 | 623 077.00 | 40 000.00 | 663 077.00 |
AP Constructions | 3 783 333.00 | 189 167.00 | 3 594 167.00 | 3 783 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 066.00 | 23 724.00 | 43 341.00 | 67 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 601 373.00 | 1 059 562.00 | 7 541 811.00 | 8 601 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 142.00 | | 89 142.00 | 89 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 937 340.00 | 1 895 530.00 | 12 041 810.00 | 13 937 340.00 |
BT Marchandises | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BZ Autres créances | 2 199 210.00 | | 2 199 210.00 | 2 199 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 389 866.00 | | 389 866.00 | 389 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 678.00 | | 2 727 678.00 | 2 727 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 665 018.00 | 1 895 530.00 | 14 769 488.00 | 16 665 018.00 |
CU Autres participations | 631 787.00 | | 631 787.00 | 631 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -189 016.00 | | | -189 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
DG Autres réserves | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 249.00 | | | 278 249.00 |
DL TOTAL (I) | 793 542.00 | | | 793 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 092 901.00 | | | 6 092 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912 243.00 | | | 6 912 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 366.00 | | | 296 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 801.00 | | | 169 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 521.00 | | | 494 521.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975 946.00 | | | 13 975 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 769 488.00 | | | 14 769 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 310 091.00 | | | 8 310 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 424.00 | | 3 342 424.00 | 3 342 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 424.00 | | 3 342 424.00 | 3 342 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 392.00 | |
GE Autres charges | | | 48 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 426.00 | | | 3 818 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 177.00 | | | 3 540 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 249.00 | | | 278 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 491.00 | | 5 877 893.00 | 8 205 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 136.00 | 733 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 044.00 | 13 937 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 908.00 | 12 540 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 077.00 | | | 663 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755 929.00 | | 5 877 893.00 | 6 755 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 485.00 | | | 786 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 138.00 | 520 392.00 | | 1 375 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 077.00 | | | 623 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 061.00 | 520 392.00 | | 752 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 366.00 | 296 366.00 | | 296 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 521.00 | 494 521.00 | | 494 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
UX Autres créances clients | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 183 171.00 | 183 171.00 | | 183 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 586.00 | 1 933 586.00 | | 1 933 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 092 901.00 | 431 081.00 | 4 037 252.00 | 6 092 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 908 208.00 | 6 908 208.00 | | 6 908 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 937.00 | 2 304 375.00 | 101 562.00 | 2 405 937.00 |
VW T.V.A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975 945.00 | 8 310 090.00 | 4 037 252.00 | 13 975 945.00 |