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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 077.00 | 623 077.00 | 40 000.00 | 663 077.00 |
AP Constructions | 3 783 333.00 | | 3 783 333.00 | 3 783 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 066.00 | 16 674.00 | 50 392.00 | 67 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 622.00 | 735 388.00 | 2 077 234.00 | 2 812 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 205 491.00 | 1 375 138.00 | 6 830 353.00 | 8 205 491.00 |
BT Marchandises | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | 8 400.00 | 4 200.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 085 173.00 | | 1 085 173.00 | 1 085 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 027 444.00 | | 1 027 444.00 | 1 027 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 417.00 | 8 400.00 | 2 168 017.00 | 2 176 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 908.00 | 1 383 538.00 | 8 998 370.00 | 10 381 908.00 |
CU Autres participations | 631 787.00 | | 631 787.00 | 631 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -189 016.00 | | | -189 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DG Autres réserves | 241 282.00 | | | 241 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
DL TOTAL (I) | 665 293.00 | | | 665 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617 619.00 | | | 4 617 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 831.00 | | | 3 056 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 865.00 | | | 263 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 333 077.00 | | | 8 333 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 370.00 | | | 8 998 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 299.00 | | | 4 031 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 220.00 | | 2 100 220.00 | 2 100 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 220.00 | | 2 100 220.00 | 2 100 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 739.00 | |
GE Autres charges | | | 58 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 946.00 | | | 2 290 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 934.00 | | | 2 234 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 634.00 | | 5 250 113.00 | 2 972 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 256.00 | 8 205 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 256.00 | 6 755 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 077.00 | | | 663 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 208.00 | | 5 096 977.00 | 1 676 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 349.00 | | 153 136.00 | 633 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 654.00 | 219 740.00 | 17 256.00 | 1 172 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 526.00 | 17 551.00 | | 605 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 128.00 | 202 189.00 | 17 256.00 | 567 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 947.00 | 192 947.00 | | 192 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 024 010.00 | 1 024 010.00 | | 1 024 010.00 |
VC Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617 619.00 | 315 841.00 | 1 233 570.00 | 4 617 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 052 796.00 | 3 052 796.00 | | 3 052 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 309.00 | 1 125 611.00 | 154 698.00 | 1 280 309.00 |
VW T.V.A. | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 333 076.00 | 4 031 298.00 | 1 233 570.00 | 8 333 076.00 |