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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 077.00 | 623 077.00 | 40 000.00 | 663 077.00 |
AP Constructions | 3 783 333.00 | 567 500.00 | 3 215 833.00 | 3 783 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 066.00 | 37 825.00 | 29 240.00 | 67 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585 584.00 | 2 844 001.00 | 12 741 583.00 | 15 585 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 283.00 | | 382 283.00 | 382 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 125 829.00 | 4 072 403.00 | 17 053 427.00 | 21 125 829.00 |
BT Marchandises | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 499.00 | | 1 526 499.00 | 1 526 499.00 |
BZ Autres créances | 3 388 450.00 | | 3 388 450.00 | 3 388 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 218 123.00 | | 2 218 123.00 | 2 218 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 605.00 | | 372 605.00 | 372 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 470.00 | | 7 524 470.00 | 7 524 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 650 299.00 | 4 072 403.00 | 24 577 896.00 | 28 650 299.00 |
CU Autres participations | 641 787.00 | | 641 787.00 | 641 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -189 016.00 | | | -189 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 027.00 | | | 1 748 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 037.00 | | | 902 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 048.00 | | | 3 022 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 108 511.00 | | | 13 108 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764 691.00 | | | 6 764 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 340.00 | | | 853 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 402.00 | | | 670 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 978.00 | | | 137 978.00 |
EA Autres dettes | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 555 849.00 | | | 21 555 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 577 896.00 | | | 24 577 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 853 527.00 | | | 8 853 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912 001.00 | | 4 912 001.00 | 4 912 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 001.00 | | 4 912 001.00 | 4 912 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 077.00 | |
GE Autres charges | | | 105 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 679 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 380.00 | | | 7 646 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 343.00 | | | 6 744 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 037.00 | | | 902 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627 570.00 | | | 627 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 420 068.00 | | 3 783 163.00 | 17 420 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 402.00 | 21 125 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 402.00 | 19 438 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 077.00 | | | 663 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 940 931.00 | | 3 575 154.00 | 15 940 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 061.00 | | 208 009.00 | 816 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 267.00 | 1 283 077.00 | 7 941.00 | 2 797 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 077.00 | | | 623 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 190.00 | 1 283 077.00 | 7 941.00 | 2 174 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 674.00 | | 20 639.00 | 24 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 340.00 | 853 340.00 | | 853 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 283.00 | | 382 283.00 | 382 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 499.00 | 1 526 499.00 | | 1 526 499.00 |
VB T. V. A. | 532 695.00 | 532 695.00 | | 532 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 848 611.00 | 2 848 611.00 | | 2 848 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 102 145.00 | 424 497.00 | 8 728 772.00 | 13 102 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 740 016.00 | 6 740 016.00 | | 6 740 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 642.00 | 263 642.00 | | 263 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 605.00 | 372 605.00 | | 372 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 837.00 | 5 287 554.00 | 382 283.00 | 5 669 837.00 |
VW T.V.A. | 254 196.00 | 254 196.00 | | 254 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 555 848.00 | 8 853 526.00 | 8 749 411.00 | 21 555 848.00 |