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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 077.00 | 605 526.00 | 57 550.00 | 663 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 731.00 | 11 401.00 | 42 330.00 | 53 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 477.00 | 555 727.00 | 1 066 750.00 | 1 622 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 634.00 | 1 172 655.00 | 1 799 979.00 | 2 972 634.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 810.00 | 8 400.00 | 43 410.00 | 51 810.00 |
BZ Autres créances | 243 530.00 | | 243 530.00 | 243 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 531.00 | 8 400.00 | 333 131.00 | 341 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 165.00 | 1 181 055.00 | 2 133 110.00 | 3 314 165.00 |
CU Autres participations | 631 787.00 | | 631 787.00 | 631 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -189 016.00 | | | -189 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 176 313.00 | | | 176 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 284.00 | | | 226 284.00 |
DL TOTAL (I) | 759 281.00 | | | 759 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 102.00 | | | 600 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 497.00 | | | 459 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 829.00 | | | 1 373 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 110.00 | | | 2 133 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 417.00 | | | 858 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 137.00 | | 1 515 137.00 | 1 515 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 137.00 | | 1 515 137.00 | 1 515 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 37 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18.00 | | | -18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 693.00 | | | 1 699 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 409.00 | | | 1 473 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 284.00 | | | 226 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 528.00 | | 624 105.00 | 2 348 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 077.00 | | | 663 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 103.00 | | 624 105.00 | 1 052 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 349.00 | | | 633 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 733.00 | 174 921.00 | | 997 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 501.00 | 63 025.00 | | 542 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 232.00 | 111 896.00 | | 455 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
VC Groupe et associés | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 102.00 | 86 565.00 | 288 558.00 | 600 102.00 |
VI Groupe et associés | 457 622.00 | 457 622.00 | | 457 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 902.00 | 295 340.00 | 1 562.00 | 296 902.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 830.00 | 858 418.00 | 290 433.00 | 1 373 830.00 |