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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 077.00 | 623 077.00 | 40 000.00 | 663 077.00 |
AP Constructions | 3 783 333.00 | 378 333.00 | 3 405 000.00 | 3 783 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 066.00 | 30 775.00 | 36 291.00 | 67 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090 532.00 | 1 765 081.00 | 10 325 451.00 | 12 090 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 420 068.00 | 2 797 266.00 | 14 622 802.00 | 17 420 068.00 |
BT Marchandises | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
BZ Autres créances | 2 853 022.00 | | 2 853 022.00 | 2 853 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 297 499.00 | | 297 499.00 | 297 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 387.00 | | 210 387.00 | 210 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 356.00 | | 3 484 356.00 | 3 484 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 904 424.00 | 2 797 266.00 | 18 107 158.00 | 20 904 424.00 |
CU Autres participations | 641 787.00 | | 641 787.00 | 641 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -189 016.00 | | | -189 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 271 558.00 | | | 271 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 469.00 | | | 1 726 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 011.00 | | | 2 370 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661 820.00 | | | 5 661 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 226 029.00 | | | 8 226 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 581.00 | | | 264 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 584.00 | | | 610 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 692.00 | | | 772 692.00 |
EA Autres dettes | 201 442.00 | | | 201 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 737 148.00 | | | 15 737 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 107 158.00 | | | 18 107 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 484 805.00 | | | 10 484 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 007 018.00 | | 6 007 018.00 | 6 007 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 018.00 | | 6 007 018.00 | 6 007 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 736.00 | |
GE Autres charges | | | 100 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 002.00 | | | 214 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 524.00 | | | 6 976 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 055.00 | | | 5 250 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 469.00 | | | 1 726 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 652.00 | | | 306 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 937 340.00 | | 3 571 870.00 | 13 937 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 142.00 | 17 420 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 142.00 | 15 940 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 077.00 | | | 663 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 540 914.00 | | 3 489 158.00 | 12 540 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 349.00 | | 82 712.00 | 733 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 530.00 | 901 738.00 | | 1 895 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 077.00 | | | 623 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 453.00 | 901 738.00 | | 1 272 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
UX Autres créances clients | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 437 135.00 | 437 135.00 | | 437 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 815.00 | 2 372 815.00 | | 2 372 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 184.00 | 3 148 910.00 | 174 274.00 | 3 323 184.00 |