| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 143.00 | 105 653.00 | 4 491.00 | 110 143.00 |
AP Constructions | 6 268.00 | 1 852.00 | 4 416.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 725.00 | 134 069.00 | 100 656.00 | 234 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861 887.00 | 679 826.00 | 13 182 061.00 | 13 861 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 411.00 | | 1 723 411.00 | 1 723 411.00 |
BZ Autres créances | 3 514 463.00 | 54 887.00 | 3 459 576.00 | 3 514 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 016 000.00 | 184 000.00 | 5 832 000.00 | 6 016 000.00 |
CF Disponibilités | 1 862 028.00 | | 1 862 028.00 | 1 862 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186 782.00 | 54 887.00 | 7 131 895.00 | 7 186 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 048 669.00 | 734 713.00 | 20 313 956.00 | 21 048 669.00 |
CU Autres participations | 13 384 895.00 | 438 253.00 | 12 946 642.00 | 13 384 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DG Autres réserves | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835 836.00 | | | 9 835 836.00 |
DL TOTAL (I) | 17 171 447.00 | | | 17 171 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224 000.00 | 886 000.00 | | 1 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 611.00 | | | 1 943 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 932.00 | | | 208 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 987.00 | | | 758 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 717 000.00 | | |
EA Autres dettes | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 509.00 | | | 3 142 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 313 956.00 | | | 20 313 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 033.00 | | | 1 915 033.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 977 000.00 | 425 000.00 | | 9 977 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 949 000.00 | 2 230 000.00 | | 1 949 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 346 972.00 | 90 313.00 | 3 437 285.00 | 3 346 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 972.00 | 90 313.00 | 3 437 285.00 | 3 346 972.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 190 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 219 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 880 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 013 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 240.00 | | | 185 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 343.00 | | | 13 689 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 507.00 | | | 3 853 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 835 836.00 | | | 9 835 836.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -671 000.00 | -228 000.00 | | -671 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 298 000.00 | 6 584 000.00 | | 1 298 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 977 000.00 | 379 000.00 | | 9 977 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 233 921.00 | | 673 273.00 | 13 233 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 307.00 | 13 861 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 307.00 | 240 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 963.00 | | 7 181.00 | 102 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 710.00 | | 20 590.00 | 265 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865 248.00 | | 645 502.00 | 12 865 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 225.00 | 74 432.00 | 45 084.00 | 212 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 266.00 | 16 386.00 | | 89 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 959.00 | 58 045.00 | 45 084.00 | 122 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 894.00 | 298 247.00 | | 194 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 894.00 | 298 247.00 | | 194 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 298 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 549.00 | 203 549.00 | | 203 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 923.00 | 206 923.00 | | 206 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 411.00 | | | 1 723 411.00 |
VB T. V. A. | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 397 637.00 | | | 3 397 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 611.00 | 716 134.00 | 1 227 476.00 | 1 943 611.00 |
VI Groupe et associés | 208 932.00 | 208 932.00 | | 208 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 866.00 | | | 708 866.00 |
VP Divers | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 610.00 | 2 153 033.00 | 3 187 577.00 | 5 340 610.00 |
VW T.V.A. | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 509.00 | 1 915 033.00 | 1 227 476.00 | 3 142 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
ST Autres comptes | 783 749.00 | | | 783 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 073.00 | | | 665 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 062.00 | | | 1 124 062.00 |