| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 580.00 | 143 435.00 | 80 145.00 | 223 580.00 |
AP Constructions | 38 377.00 | 6 530.00 | 31 847.00 | 38 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 156.00 | 355 918.00 | 654 239.00 | 1 010 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 776.00 | | 277 776.00 | 277 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 461 068.00 | 605 882.00 | 64 855 185.00 | 65 461 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 733.00 | | 2 319 733.00 | 2 319 733.00 |
BZ Autres créances | 9 427 685.00 | 72 282.00 | 9 355 403.00 | 9 427 685.00 |
CF Disponibilités | 1 477 817.00 | | 1 477 817.00 | 1 477 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 698.00 | | 225 698.00 | 225 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 450 932.00 | 72 282.00 | 13 378 650.00 | 13 450 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 912 000.00 | 678 164.00 | 78 233 836.00 | 78 912 000.00 |
CU Autres participations | 63 733 139.00 | 100 000.00 | 63 633 139.00 | 63 733 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 017 550.00 | 6 600 000.00 | | 7 017 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 105 656.00 | | | 21 105 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 555.00 | 660 000.00 | | 701 555.00 |
DG Autres réserves | 9 060 874.00 | 103 447.00 | | 9 060 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546 878.00 | 11 765 427.00 | | 16 546 878.00 |
DK Provisions réglementées | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
DL TOTAL (I) | 54 462 338.00 | 19 128 874.00 | | 54 462 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 961 208.00 | 1 227 990.00 | | 10 961 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146 556.00 | 12 316 614.00 | | 9 146 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 215.00 | 364 403.00 | | 832 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 630.00 | 1 169 627.00 | | 2 088 630.00 |
EA Autres dettes | 742 889.00 | 38 715.00 | | 742 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 771 498.00 | 15 117 348.00 | | 23 771 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 233 836.00 | 34 246 222.00 | | 78 233 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 146 556.00 | | | 9 146 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 233.00 | 141 917.00 | 5 918 150.00 | 5 776 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 233.00 | 141 917.00 | 5 918 150.00 | 5 776 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 366.00 | |
GE Autres charges | | | 63 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 739 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 624 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 415 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 297 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 147.00 | | | 725 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 643.00 | | | 725 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 698.00 | 1 127.00 | | 718 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 523.00 | 10 527.00 | | 748 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 880.00 | -10 527.00 | | -22 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 124.00 | 66 975.00 | | -272 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 441 434.00 | 16 309 991.00 | | 23 441 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 556.00 | 4 544 564.00 | | 6 894 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546 878.00 | 11 765 427.00 | | 16 546 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 503 619.00 | | 51 828 302.00 | 14 503 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 138.00 | 63 911 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 854.00 | 65 461 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 716.00 | 1 326 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 244.00 | | 75 336.00 | 148 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 911.00 | | 964 113.00 | 467 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887 463.00 | | 50 788 853.00 | 13 887 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 776.00 | | | 277 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 834.00 | 215 383.00 | 61 335.00 | 351 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 180.00 | 24 255.00 | | 119 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 654.00 | 191 129.00 | 61 335.00 | 232 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 825.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 266.00 | 16.00 | | 72 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 765.00 | 16.00 | 346 499.00 | 518 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 765.00 | 29 841.00 | 346 499.00 | 518 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 346 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 215.00 | 832 215.00 | | 832 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 235.00 | 396 235.00 | | 396 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 054.00 | 366 054.00 | | 366 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035 838.00 | 1 035 838.00 | | 1 035 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 889.00 | 742 889.00 | | 742 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 039.00 | 3 000.00 | 35 039.00 | 38 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 733.00 | 2 319 733.00 | | 2 319 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VC Groupe et associés | 5 671 796.00 | 5 671 796.00 | | 5 671 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 961 208.00 | 2 001 608.00 | 7 075 436.00 | 10 961 208.00 |
VI Groupe et associés | 9 146 556.00 | 9 146 556.00 | | 9 146 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270 081.00 | | | 2 270 081.00 |
VP Divers | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560 177.00 | 3 560 177.00 | | 3 560 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 698.00 | 182 632.00 | 43 066.00 | 225 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 011 155.00 | 11 933 049.00 | 78 106.00 | 12 011 155.00 |
VW T.V.A. | 248 018.00 | 248 018.00 | | 248 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 771 498.00 | 14 811 898.00 | 7 075 436.00 | 23 771 498.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |