| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 564.00 | 223 998.00 | 383 566.00 | 607 564.00 |
AP Constructions | 225 525.00 | 19 629.00 | 205 895.00 | 225 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 210.00 | 806 509.00 | 1 804 701.00 | 2 611 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 10 223 591.00 | | 10 223 591.00 | 10 223 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 802 239.00 | 1 068 171.00 | 85 734 067.00 | 86 802 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 393.00 | | 4 089 393.00 | 4 089 393.00 |
BZ Autres créances | 8 671 950.00 | | 8 671 950.00 | 8 671 950.00 |
CF Disponibilités | 9 439 285.00 | | 9 439 285.00 | 9 439 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 403.00 | | 695 403.00 | 695 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 896 032.00 | | 22 896 032.00 | 22 896 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 701 194.00 | 1 068 171.00 | 108 633 023.00 | 109 701 194.00 |
CU Autres participations | 72 717 977.00 | | 72 717 977.00 | 72 717 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 333.00 | 18 035.00 | 238 298.00 | 256 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 017 550.00 | 7 017 550.00 | | 7 017 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 105 656.00 | 21 105 656.00 | | 21 105 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 555.00 | 701 555.00 | | 701 555.00 |
DG Autres réserves | 9 607 738.00 | 9 060 874.00 | | 9 607 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306 601.00 | 16 546 878.00 | | 14 306 601.00 |
DK Provisions réglementées | 308 934.00 | 29 825.00 | | 308 934.00 |
DL TOTAL (I) | 53 048 034.00 | 54 462 338.00 | | 53 048 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 786 668.00 | 10 961 208.00 | | 23 786 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 367 469.00 | 9 146 556.00 | | 27 367 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 588.00 | 832 215.00 | | 1 597 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 634.00 | 2 088 630.00 | | 1 261 634.00 |
EA Autres dettes | 1 571 630.00 | 742 889.00 | | 1 571 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 584 989.00 | 23 771 498.00 | | 55 584 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 633 023.00 | 78 233 836.00 | | 108 633 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 832 078.00 | | | 35 832 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 719.00 | 2 777.00 | 279 496.00 | 276 719.00 |
FG Production vendue services | 7 865 886.00 | 357 974.00 | 8 223 860.00 | 7 865 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 605.00 | 360 750.00 | 8 503 356.00 | 8 142 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 930 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 478 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 738.00 | |
GE Autres charges | | | 285 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 030 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 177 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 513 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 116 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 923.00 | | | 170 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 002.00 | | | 284 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 470.00 | 725 147.00 | | 130 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 470.00 | 725 643.00 | | 130 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 486.00 | 718 698.00 | | 689 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 109.00 | 29 825.00 | | 279 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 739.00 | 748 523.00 | | 968 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 269.00 | -22 880.00 | | -838 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 996.00 | -272 124.00 | | -27 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 238 492.00 | 23 441 434.00 | | 27 238 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 931 890.00 | 6 894 556.00 | | 12 931 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 306 601.00 | 16 546 878.00 | | 14 306 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 461 068.00 | | 22 507 876.00 | 65 461 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 333.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 991.00 | 83 101 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 776.00 | 888 930.00 | 86 802 239.00 | 277 776.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 776.00 | 84 939.00 | 2 836 734.00 | 277 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 580.00 | | 383 984.00 | 223 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 309.00 | | 1 873 140.00 | 1 326 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 911 179.00 | | 19 994 420.00 | 63 911 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 776.00 | | | 277 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 882.00 | 637 733.00 | 75 444.00 | 505 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 035.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 435.00 | 80 563.00 | | 143 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 447.00 | 539 135.00 | 75 444.00 | 362 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 825.00 | 279 109.00 | | 29 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 282.00 | | 172 282.00 | 172 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 107.00 | 279 109.00 | 172 282.00 | 202 107.00 |
UG ‐ Financières | | | 172 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 588.00 | 1 597 588.00 | | 1 597 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 773.00 | 442 773.00 | | 442 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 170.00 | 388 170.00 | | 388 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 630.00 | 1 571 630.00 | | 1 571 630.00 |
UP Prêts | 10 223 591.00 | 1 198 173.00 | 9 025 418.00 | 10 223 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 393.00 | 4 089 393.00 | | 4 089 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 210 021.00 | 210 021.00 | | 210 021.00 |
VC Groupe et associés | 5 043 311.00 | 5 043 311.00 | | 5 043 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 786 668.00 | 4 033 757.00 | 15 463 085.00 | 23 786 668.00 |
VI Groupe et associés | 27 367 469.00 | 27 367 469.00 | | 27 367 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174 323.00 | | | 2 174 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417 880.00 | 3 417 880.00 | | 3 417 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 403.00 | 695 403.00 | | 695 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 715 377.00 | 14 654 920.00 | 9 060 457.00 | 23 715 377.00 |
VW T.V.A. | 394 224.00 | 394 224.00 | | 394 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 584 989.00 | 35 832 078.00 | 15 463 085.00 | 55 584 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
ST Autres comptes | 2 126 716.00 | | | 2 126 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 307.00 | | | 363 307.00 |
YT Sous‐traitance | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 841.00 | | | 205 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 671.00 | | | 1 260 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 886.00 | | | 1 039 886.00 |
ZE Dividendes | 16 000 014.00 | | | 16 000 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 183 733.00 | | | 3 183 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |