| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 712.00 | 405 575.00 | 454 137.00 | 859 712.00 |
AP Constructions | 239 525.00 | 46 746.00 | 192 778.00 | 239 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100 430.00 | 1 615 505.00 | 2 484 925.00 | 4 100 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 9 274 160.00 | | 9 274 160.00 | 9 274 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 751 595.00 | 2 140 054.00 | 94 611 541.00 | 96 751 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 965.00 | | 4 216 965.00 | 4 216 965.00 |
BZ Autres créances | 6 670 778.00 | | 6 670 778.00 | 6 670 778.00 |
CF Disponibilités | 750 109.00 | | 750 109.00 | 750 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 044.00 | | 796 044.00 | 796 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 433 896.00 | | 12 433 896.00 | 12 433 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 187 986.00 | 2 140 054.00 | 107 047 932.00 | 109 187 986.00 |
CU Autres participations | 81 608 837.00 | | 81 608 837.00 | 81 608 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 441.00 | 72 227.00 | 427 214.00 | 499 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 017 550.00 | 7 017 550.00 | | 7 017 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 419 795.00 | 21 105 656.00 | | 6 419 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 755.00 | 701 555.00 | | 701 755.00 |
DG Autres réserves | | 9 607 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740 647.00 | 14 306 601.00 | | 41 740 647.00 |
DK Provisions réglementées | 569 825.00 | 308 934.00 | | 569 825.00 |
DL TOTAL (I) | 56 449 573.00 | 53 048 034.00 | | 56 449 573.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 808 621.00 | 23 786 668.00 | | 19 808 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 788 250.00 | 27 367 469.00 | | 25 788 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 577.00 | 1 597 588.00 | | 831 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 560.00 | 1 261 634.00 | | 2 745 560.00 |
EA Autres dettes | 1 419 351.00 | 1 571 630.00 | | 1 419 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 593 359.00 | 55 584 989.00 | | 50 593 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 047 932.00 | 108 633 023.00 | | 107 047 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 682 121.00 | 35 832 078.00 | | 34 682 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
FG Production vendue services | 10 455 895.00 | 528 322.00 | 10 984 217.00 | 10 455 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 735.00 | 528 322.00 | 11 082 057.00 | 10 553 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 934 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 267 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 406 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 970 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 111 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 853 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 381 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609 053.00 | 170 923.00 | | 2 609 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 388 018.00 | 284 002.00 | | 1 388 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 130 470.00 | | 17 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 734.00 | 130 470.00 | | 53 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 145.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 526.00 | 279 109.00 | | 297 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 596.00 | 968 739.00 | | 297 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 862.00 | -838 269.00 | | -243 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 770.00 | -27 996.00 | | 396 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 099 771.00 | 27 238 492.00 | | 56 099 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 359 124.00 | 12 931 890.00 | | 14 359 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 740 647.00 | 14 306 601.00 | | 41 740 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 802 239.00 | | 10 950 423.00 | 86 802 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 333.00 | | 243 108.00 | 256 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 954 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954 345.00 | 91 052 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 066.00 | 96 751 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 721.00 | 4 339 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 564.00 | | 252 148.00 | 607 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 734.00 | | 1 549 942.00 | 2 836 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 101 607.00 | | 8 905 225.00 | 83 101 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 171.00 | 1 118 604.00 | 46 721.00 | 1 068 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | 54 192.00 | | 18 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 998.00 | 181 577.00 | | 223 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 138.00 | 882 834.00 | 46 721.00 | 826 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 934.00 | 297 526.00 | 36 634.00 | 308 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308 934.00 | 302 526.00 | 36 634.00 | 308 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 526.00 | 36 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 577.00 | 831 577.00 | | 831 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 317.00 | 559 317.00 | | 559 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 364.00 | 932 364.00 | | 932 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 351.00 | 1 419 351.00 | | 1 419 351.00 |
UP Prêts | 9 274 160.00 | 1 416 720.00 | 7 857 440.00 | 9 274 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 965.00 | 4 216 965.00 | | 4 216 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VB T. V. A. | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 245 556.00 | 6 245 556.00 | | 6 245 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 808 621.00 | 3 897 383.00 | 13 925 472.00 | 19 808 621.00 |
VI Groupe et associés | 25 788 250.00 | 25 788 250.00 | | 25 788 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978 742.00 | | | 3 978 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 045.00 | 300 045.00 | | 300 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 111.00 | 342 111.00 | | 342 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 044.00 | 796 044.00 | | 796 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 002 437.00 | 13 100 507.00 | 7 901 930.00 | 21 002 437.00 |
VW T.V.A. | 953 835.00 | 953 835.00 | | 953 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 593 359.00 | 34 682 121.00 | 13 925 472.00 | 50 593 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 242.00 | | | 221 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 137.00 | | | 351 137.00 |
ST Autres comptes | 1 848 949.00 | | | 1 848 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 071.00 | | | 612 071.00 |
YT Sous‐traitance | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 563.00 | | | 353 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 865 389.00 | | | 2 865 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 583.00 | | | 682 583.00 |
ZE Dividendes | 38 600 000.00 | | | 38 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 204 250.00 | | | 3 204 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |