| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 939.00 | 575 773.00 | 424 166.00 | 999 939.00 |
AP Constructions | 241 366.00 | 73 087.00 | 168 279.00 | 241 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433 445.00 | 2 653 062.00 | 2 780 383.00 | 5 433 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 961.00 | | 239 961.00 | 239 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 7 861 827.00 | | 7 861 827.00 | 7 861 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 803 214.00 | 4 569 605.00 | 234 233 610.00 | 238 803 214.00 |
BT Marchandises | 116 496.00 | | 116 496.00 | 116 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937 069.00 | | 20 937 069.00 | 20 937 069.00 |
BZ Autres créances | 13 350 149.00 | | 13 350 149.00 | 13 350 149.00 |
CF Disponibilités | 3 990 661.00 | | 3 990 661.00 | 3 990 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 986.00 | | 604 986.00 | 604 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 999 361.00 | | 38 999 361.00 | 38 999 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 114 039.00 | 4 569 605.00 | 274 544 435.00 | 279 114 039.00 |
CU Autres participations | 222 967 430.00 | 1 095 865.00 | 221 871 565.00 | 222 967 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 311 464.00 | | 1 311 464.00 | 1 311 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 889 256.00 | 171 818.00 | 717 438.00 | 889 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 017 550.00 | 7 017 550.00 | | 7 017 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 419 795.00 | 6 419 795.00 | | 6 419 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 755.00 | 701 755.00 | | 701 755.00 |
DG Autres réserves | 19 740 647.00 | | | 19 740 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 420 230.00 | 41 740 647.00 | | 15 420 230.00 |
DK Provisions réglementées | 999 096.00 | 569 825.00 | | 999 096.00 |
DL TOTAL (I) | 50 299 073.00 | 56 449 573.00 | | 50 299 073.00 |
DP Provisions pour risques | 103 043.00 | 5 000.00 | | 103 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 043.00 | 5 000.00 | | 103 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 011 956.00 | 19 808 621.00 | | 66 011 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 538 184.00 | 25 788 250.00 | | 125 538 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 699.00 | 831 577.00 | | 2 939 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 317.00 | 2 745 560.00 | | 2 254 317.00 |
EA Autres dettes | 27 398 162.00 | 1 419 351.00 | | 27 398 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 142 319.00 | 50 593 359.00 | | 224 142 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 544 435.00 | 107 047 932.00 | | 274 544 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 147 495.00 | 34 682 121.00 | | 153 147 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
FG Production vendue services | 12 955 360.00 | | 12 955 360.00 | 12 955 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018 399.00 | | 13 018 399.00 | 13 018 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 102 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 252 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 043.00 | |
GE Autres charges | | | 621 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 097 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 860 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 013 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 810 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595 916.00 | 2 609 053.00 | | 5 595 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 388 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 17 100.00 | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 947.00 | 36 634.00 | | 70 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 247.00 | 53 734.00 | | 79 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 70.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 218.00 | 297 526.00 | | 500 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 580.00 | 297 596.00 | | 500 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 333.00 | -243 862.00 | | -421 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 180.00 | 396 770.00 | | -26 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 195 256.00 | 56 099 771.00 | | 37 195 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 775 026.00 | 14 359 124.00 | | 21 775 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 420 230.00 | 41 740 647.00 | | 15 420 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 507.00 | | | 140 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 751 595.00 | | 143 494 999.00 | 96 751 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 441.00 | | 389 815.00 | 499 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 416 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416 720.00 | 230 999 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 380.00 | 238 803 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 660.00 | 5 914 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 712.00 | | 140 227.00 | 859 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 955.00 | | 1 601 476.00 | 4 339 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 052 487.00 | | 141 363 480.00 | 91 052 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 054.00 | 1 360 345.00 | 26 660.00 | 2 140 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 227.00 | 99 590.00 | | 72 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 575.00 | 170 198.00 | | 405 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 251.00 | 1 090 557.00 | 26 660.00 | 1 662 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 825.00 | 500 218.00 | 70 947.00 | 569 825.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 103 043.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 095 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 574 825.00 | 1 699 125.00 | 75 947.00 | 574 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 043.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 095 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 218.00 | 70 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 699.00 | 2 939 699.00 | | 2 939 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 426.00 | 470 426.00 | | 470 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 934.00 | 435 934.00 | | 435 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 398 162.00 | 17 898 162.00 | 9 500 000.00 | 27 398 162.00 |
UP Prêts | 7 861 827.00 | 1 435 228.00 | 6 426 599.00 | 7 861 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 990.00 | 500.00 | 44 490.00 | 44 990.00 |
UX Autres créances clients | 20 937 069.00 | 20 937 069.00 | | 20 937 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VB T. V. A. | 701 510.00 | 701 510.00 | | 701 510.00 |
VC Groupe et associés | 11 956 204.00 | 11 956 204.00 | | 11 956 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 011 956.00 | 4 517 132.00 | 11 494 824.00 | 66 011 956.00 |
VI Groupe et associés | 125 538 184.00 | 125 538 184.00 | | 125 538 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 893 092.00 | | | 3 893 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 816.00 | 676 816.00 | | 676 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 986.00 | 549 381.00 | 55 605.00 | 604 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 799 021.00 | 36 271 126.00 | 6 527 895.00 | 42 799 021.00 |
VW T.V.A. | 1 316 708.00 | 1 316 708.00 | | 1 316 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 142 319.00 | 153 147 495.00 | 20 994 824.00 | 224 142 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
ST Autres comptes | 4 676 220.00 | | | 4 676 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 948 321.00 | | | 4 948 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 507.00 | | | 140 507.00 |
YT Sous‐traitance | 742 123.00 | | | 742 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 534.00 | | | 259 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 918 653.00 | | | 3 918 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 231 337.00 | | | 1 231 337.00 |
ZE Dividendes | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 566 175.00 | | | 10 566 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |