| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 951 000.00 | 8 617 000.00 | 42 333 000.00 | 50 951 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 244.00 | 119 180.00 | 29 064.00 | 148 244.00 |
AP Constructions | 6 268.00 | 3 105.00 | 3 163.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 643.00 | 229 549.00 | 232 094.00 | 461 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 935 000.00 | 9 335 000.00 | 7 601 000.00 | 16 935 000.00 |
BT Marchandises | 1 179 000.00 | | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 349.00 | | 433 349.00 | 433 349.00 |
BZ Autres créances | 3 695 000.00 | 464 000.00 | 3 232 000.00 | 3 695 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 538 000.00 | | 3 538 000.00 | 3 538 000.00 |
CF Disponibilités | 27 452 000.00 | | 27 452 000.00 | 27 452 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 587.00 | | 264 587.00 | 264 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 802 000.00 | 942 000.00 | 51 860 000.00 | 52 802 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 455 000.00 | 18 895 000.00 | 102 560 000.00 | 121 455 000.00 |
CU Autres participations | 13 746 095.00 | 446 499.00 | 13 299 595.00 | 13 746 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DG Autres réserves | 103 447.00 | 75 611.00 | | 103 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 765 427.00 | 9 835 836.00 | | 11 765 427.00 |
DL TOTAL (I) | 66 298 000.00 | 61 418 000.00 | | 66 298 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 000.00 | 1 224 000.00 | | 883 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 000.00 | 1 224 000.00 | | 883 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 990.00 | 1 943 611.00 | | 1 227 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510 000.00 | 10 699 000.00 | | 6 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 000.00 | 2 898 000.00 | | 4 405 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400 000.00 | 12 280 000.00 | | 15 400 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 705 000.00 | 8 788 000.00 | | 1 705 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 000.00 | 3 450 000.00 | | 5 876 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 560 000.00 | 102 706 000.00 | | 102 560 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 695 000.00 | 9 977 000.00 | | 14 695 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 384 000.00 | 1 949 000.00 | | 1 384 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377 882.00 | 141 358.00 | 4 519 240.00 | 4 377 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 257 000.00 | |
FM Production stockée | | | 118 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 670 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 059 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 259 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 100 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 707 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 180 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 602 000.00 | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | 509.00 | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 223.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 000.00 | 458 000.00 | | 1 062 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 000.00 | 144 000.00 | | -737 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515 000.00 | 5 537 000.00 | | 8 515 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 309 991.00 | 13 689 343.00 | | 16 309 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 564.00 | 3 853 507.00 | | 4 544 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 765 427.00 | 9 835 836.00 | | 11 765 427.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -117 000.00 | -671 000.00 | | -117 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 928 000.00 | 12 365 000.00 | | 16 928 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 695 000.00 | 9 977 000.00 | | 14 695 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 498 000.00 | 1 091 000.00 | | 1 498 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 861 887.00 | | 645 507.00 | 13 861 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 887 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 14 503 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 467 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 143.00 | | 38 101.00 | 110 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 993.00 | | 230 693.00 | 240 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510 751.00 | | 376 713.00 | 13 510 751.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573.00 | 112 909.00 | 2 648.00 | 241 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 653.00 | 13 527.00 | | 105 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 920.00 | 99 382.00 | 2 648.00 | 135 920.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 887.00 | 17 379.00 | | 54 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 140.00 | 25 625.00 | | 493 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 140.00 | 25 625.00 | | 493 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 625.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 403.00 | 364 403.00 | | 364 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 610.00 | 249 610.00 | | 249 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 042.00 | 275 042.00 | | 275 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 914.00 | 523 914.00 | | 523 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | 11 985.00 | | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 433 349.00 | | | 433 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 510 876.00 | | | 4 510 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 990.00 | 722 483.00 | 505 507.00 | 1 227 990.00 |
VI Groupe et associés | 12 316 614.00 | 228 960.00 | 12 087 654.00 | 12 316 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 343.00 | | | 715 343.00 |
VP Divers | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 587.00 | | | 264 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 046.00 | 2 054 956.00 | 3 383 090.00 | 5 438 046.00 |
VW T.V.A. | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 117 348.00 | 2 524 187.00 | 12 593 161.00 | 15 117 348.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 39.00 | | 53.00 |