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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 571.00 | 23.00 | 6 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 011.00 | 1 939.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | 5 020.00 | 3 339.00 | 8 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 018.00 | 12 602.00 | 12 416.00 | 25 018.00 |
BN En cours de production de biens | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 237.00 | | 2 169 237.00 | 2 169 237.00 |
BZ Autres créances | 223 899.00 | | 223 899.00 | 223 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 533 823.00 | | 533 823.00 | 533 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 996.00 | | 3 558 996.00 | 3 558 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 014.00 | 12 602.00 | 3 571 412.00 | 3 584 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 516.00 | 107 299.00 | | 243 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 552.00 | 136 217.00 | | 401 552.00 |
DL TOTAL (I) | 700 068.00 | 298 516.00 | | 700 068.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608.00 | 2 638.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 019.00 | 851 085.00 | | 803 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 158.00 | 387 449.00 | | 453 158.00 |
EA Autres dettes | 1 567 559.00 | 1 568 391.00 | | 1 567 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 344.00 | 2 809 563.00 | | 2 830 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 412.00 | 3 108 080.00 | | 3 571 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 344.00 | 2 809 563.00 | | 2 830 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 198 923.00 | | 5 198 923.00 | 5 198 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 923.00 | | 5 198 923.00 | 5 198 923.00 |
FM Production stockée | | | 4 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 3 250.00 | | 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 868.00 | 110 195.00 | | 21 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 600.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 600.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -600.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 065.00 | 56 062.00 | | 189 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 993.00 | 3 726 432.00 | | 5 292 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 441.00 | 3 590 215.00 | | 4 891 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 552.00 | 136 217.00 | | 401 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 209.00 | | 7 809.00 | 17 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | | 4 289.00 | 7 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 520.00 | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710.00 | 5 917.00 | | 6 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 2 771.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 3 146.00 | | 2 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 019.00 | 803 019.00 | | 803 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 559.00 | 1 567 559.00 | | 1 567 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 237.00 | | | 2 169 237.00 |
VB T. V. A. | 218 093.00 | | | 218 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 704.00 | 2 410 704.00 | | 2 410 704.00 |
VW T.V.A. | 307 099.00 | 307 099.00 | | 307 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 344.00 | 2 830 344.00 | | 2 830 344.00 |