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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 936.00 | 21 889.00 | 5 047.00 | 26 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 6 564.00 | 2 466.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 887.00 | 28 501.00 | 33 386.00 | 61 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 567.00 | 56 954.00 | 52 612.00 | 109 567.00 |
BN En cours de production de biens | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 847 731.00 | 91 581.00 | 8 756 150.00 | 8 847 731.00 |
BZ Autres créances | 2 191 743.00 | | 2 191 743.00 | 2 191 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 889 091.00 | | 2 889 091.00 | 2 889 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 488 929.00 | 91 581.00 | 14 397 348.00 | 14 488 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 496.00 | 148 535.00 | 14 449 961.00 | 14 598 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 886 172.00 | 842 790.00 | | 886 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 186.00 | 1 053 381.00 | | 1 427 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 358.00 | 2 051 172.00 | | 2 478 358.00 |
DP Provisions pour risques | 53 650.00 | 24 000.00 | | 53 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 650.00 | 24 000.00 | | 53 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 308.00 | 81 207.00 | | 65 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 282.00 | 1 279 739.00 | | 1 515 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 708.00 | 1 225 006.00 | | 2 163 708.00 |
EA Autres dettes | 8 173 655.00 | 4 605 283.00 | | 8 173 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 917 953.00 | 7 191 235.00 | | 11 917 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 449 961.00 | 9 266 407.00 | | 14 449 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 864 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 864 589.00 | |
FM Production stockée | | | 13 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 907 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 783 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 177.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 089 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 540.00 | 115.00 | | 59 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 711.00 | -115.00 | | -50 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 769.00 | 458 134.00 | | 562 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 619.00 | 9 919 973.00 | | 13 139 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 433.00 | 8 866 592.00 | | 11 712 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 186.00 | 1 053 381.00 | | 1 427 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 221.00 | | 11 935.00 | 98 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 109 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 26 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 026.00 | | 3 500.00 | 24 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 482.00 | | 8 435.00 | 62 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 599.00 | 16 946.00 | 590.00 | 40 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 7 314.00 | 590.00 | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | 9 632.00 | | 25 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 53 650.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 282.00 | 1 515 282.00 | | 1 515 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 708.00 | 2 163 708.00 | | 2 163 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173 655.00 | 8 173 655.00 | | 8 173 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 8 847 731.00 | 8 847 731.00 | | 8 847 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 231.00 | 17 255.00 | 46 976.00 | 64 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 743.00 | 2 191 743.00 | | 2 191 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111 097.00 | 11 099 384.00 | 11 713.00 | 11 111 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 917 953.00 | 11 870 977.00 | 46 976.00 | 11 917 953.00 |