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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 026.00 | 15 166.00 | 8 861.00 | 24 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 4 538.00 | 4 492.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 452.00 | 20 895.00 | 32 556.00 | 53 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 221.00 | 40 599.00 | 57 622.00 | 98 221.00 |
BN En cours de production de biens | 86 708.00 | | 86 708.00 | 86 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 287.00 | | 5 626 287.00 | 5 626 287.00 |
BZ Autres créances | 1 353 350.00 | | 1 353 350.00 | 1 353 350.00 |
CF Disponibilités | 2 140 963.00 | | 2 140 963.00 | 2 140 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208 784.00 | | 9 208 784.00 | 9 208 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 005.00 | 40 599.00 | 9 266 407.00 | 9 307 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 842 790.00 | 595 068.00 | | 842 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 381.00 | 947 722.00 | | 1 053 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 172.00 | 1 597 790.00 | | 2 051 172.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 36 500.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 36 500.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 207.00 | 97 992.00 | | 81 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 739.00 | 965 660.00 | | 1 279 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 006.00 | 1 028 943.00 | | 1 225 006.00 |
EA Autres dettes | 4 605 283.00 | 3 036 941.00 | | 4 605 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191 235.00 | 5 129 536.00 | | 7 191 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 407.00 | 6 763 826.00 | | 9 266 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 049.00 | 5 048 357.00 | | 7 127 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 648 068.00 | | 9 648 068.00 | 9 648 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 648 068.00 | | 9 648 068.00 | 9 648 068.00 |
FM Production stockée | | | 35 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 650.00 | 1 925.00 | | 23 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 000.00 | 82 000.00 | | 41 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 4 884.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 4 884.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -1 359.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 134.00 | 429 227.00 | | 458 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 973.00 | 8 714 338.00 | | 9 919 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 592.00 | 7 766 616.00 | | 8 866 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 381.00 | 947 722.00 | | 1 053 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | 3 920.00 | | 8 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 490.00 | | 13 731.00 | 84 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 314.00 | | 3 712.00 | 20 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | | 7 457.00 | 55 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | 2 562.00 | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 535.00 | 13 063.00 | | 27 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 4 635.00 | | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | 8 428.00 | | 17 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 24 000.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | 24 000.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 739.00 | 1 279 739.00 | | 1 279 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605 283.00 | 4 605 283.00 | | 4 605 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 626 287.00 | 5 626 287.00 | | 5 626 287.00 |
VB T. V. A. | 778 940.00 | 778 940.00 | | 778 940.00 |
VC Groupe et associés | 516 780.00 | 516 780.00 | | 516 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 207.00 | 17 022.00 | 64 186.00 | 81 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 827.00 | 6 981 114.00 | 11 713.00 | 6 992 827.00 |
VW T.V.A. | 1 115 615.00 | 1 115 615.00 | | 1 115 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 235.00 | 7 127 049.00 | 64 186.00 | 7 191 235.00 |