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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 314.00 | 6 874.00 | 8 440.00 | 15 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 994.00 | 956.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 115.00 | 6 179.00 | 35 937.00 | 42 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 531.00 | 15 047.00 | 54 484.00 | 69 531.00 |
BN En cours de production de biens | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 194.00 | | 3 248 194.00 | 3 248 194.00 |
BZ Autres créances | 574 066.00 | | 574 066.00 | 574 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 998 227.00 | | 998 227.00 | 998 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 394.00 | | 5 444 394.00 | 5 444 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 925.00 | 15 047.00 | 5 498 878.00 | 5 513 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 043.00 | 243 516.00 | | 395 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 025.00 | 401 552.00 | | 461 025.00 |
DL TOTAL (I) | 911 068.00 | 700 068.00 | | 911 068.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 41 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 41 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 504.00 | 6 608.00 | | 117 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 924.00 | 803 019.00 | | 911 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 163.00 | 453 158.00 | | 719 163.00 |
EA Autres dettes | 2 815 220.00 | 1 567 559.00 | | 2 815 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 810.00 | 2 830 344.00 | | 4 563 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 878.00 | 3 571 412.00 | | 5 498 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 810.00 | 2 830 344.00 | | 4 563 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 390 328.00 | | 6 390 328.00 | 6 390 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 328.00 | | 6 390 328.00 | 6 390 328.00 |
FM Production stockée | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 357.00 | | 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | 21 868.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 374.00 | 30.00 | | 14 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | 30.00 | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 773.00 | 2.00 | | 16 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 021.00 | 2.00 | | 17 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | 28.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 501.00 | 189 065.00 | | 215 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 077.00 | 5 292 993.00 | | 6 557 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 052.00 | 4 891 441.00 | | 6 096 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 025.00 | 401 552.00 | | 461 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 443.00 | | 49 227.00 | 21 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 69 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 45 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | 8 720.00 | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 309.00 | | 34 896.00 | 11 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 5 611.00 | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 627.00 | 3 336.00 | 891.00 | 12 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 303.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 3 033.00 | 891.00 | 6 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 24 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 24 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 924.00 | 911 924.00 | | 911 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 220.00 | 2 815 220.00 | | 2 815 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 194.00 | | | 3 248 194.00 |
VB T. V. A. | 535 443.00 | | | 535 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 180.00 | 3 832 180.00 | | 3 832 180.00 |
VW T.V.A. | 649 138.00 | 649 138.00 | | 649 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 810.00 | 4 563 810.00 | | 4 563 810.00 |