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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 936.00 | 25 876.00 | 7 060.00 | 32 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 8 590.00 | 439.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 391.00 | 33 426.00 | 30 965.00 | 64 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 153.00 | 67 893.00 | 60 260.00 | 128 153.00 |
BN En cours de production de biens | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780 047.00 | 109 190.00 | 6 670 857.00 | 6 780 047.00 |
BZ Autres créances | 1 468 915.00 | | 1 468 915.00 | 1 468 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 180 043.00 | | 3 180 043.00 | 3 180 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 899 300.00 | 109 190.00 | 11 790 109.00 | 11 899 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 027 454.00 | 177 084.00 | 11 850 370.00 | 12 027 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 357.00 | | | 913 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 502.00 | | | 1 676 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 860.00 | | | 2 754 860.00 |
DP Provisions pour risques | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 684.00 | | | 1 225 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 665.00 | | | 1 224 665.00 |
EA Autres dettes | 6 501 752.00 | | | 6 501 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 010.00 | | | 9 000 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 370.00 | | | 11 850 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 970 464.00 | | | 8 970 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 114 471.00 | | 12 114 471.00 | 12 114 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 114 471.00 | | 12 114 471.00 | 12 114 471.00 |
FM Production stockée | | | -56 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 500.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 823.00 | | | 611 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 321 592.00 | | | 12 321 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 090.00 | | | 10 645 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 502.00 | | | 1 676 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 567.00 | | 21 477.00 | 109 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 128 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 73 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 936.00 | | 6 000.00 | 26 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 917.00 | | 5 394.00 | 70 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | 10 083.00 | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 954.00 | 13 829.00 | 2 890.00 | 56 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 889.00 | 3 987.00 | | 21 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | 9 842.00 | 2 890.00 | 35 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 650.00 | 95 500.00 | 53 650.00 | 53 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 650.00 | 95 500.00 | 53 650.00 | 53 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 500.00 | 53 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 684.00 | 1 225 684.00 | | 1 225 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 666.00 | 1 224 666.00 | | 1 224 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501 752.00 | 6 501 752.00 | | 6 501 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 780 048.00 | 6 780 048.00 | | 6 780 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 009.00 | 17 464.00 | 29 546.00 | 47 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 916.00 | 1 468 916.00 | | 1 468 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 336 947.00 | 8 325 151.00 | 11 796.00 | 8 336 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000 010.00 | 8 970 465.00 | 29 546.00 | 9 000 010.00 |