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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 314.00 | 10 531.00 | 9 784.00 | 20 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 075.00 | 14 055.00 | 38 020.00 | 52 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 490.00 | 27 535.00 | 56 955.00 | 84 490.00 |
BN En cours de production de biens | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 608.00 | | 3 691 608.00 | 3 691 608.00 |
BZ Autres créances | 639 342.00 | | 639 342.00 | 639 342.00 |
CF Disponibilités | 2 314 053.00 | | 2 314 053.00 | 2 314 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 871.00 | | 6 706 871.00 | 6 706 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 362.00 | 27 535.00 | 6 763 826.00 | 6 791 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 068.00 | 395 043.00 | | 595 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 722.00 | 461 025.00 | | 947 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 790.00 | 911 068.00 | | 1 597 790.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 24 000.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 24 000.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 992.00 | 117 504.00 | | 97 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 660.00 | 911 924.00 | | 965 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 943.00 | 719 163.00 | | 1 028 943.00 |
EA Autres dettes | 3 036 941.00 | 3 151 413.00 | | 3 036 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 536.00 | 4 900 003.00 | | 5 129 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 826.00 | 5 835 072.00 | | 6 763 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 357.00 | 4 563 810.00 | | 5 048 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 515 061.00 | | 8 515 061.00 | 8 515 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 515 061.00 | | 8 515 061.00 | 8 515 061.00 |
FM Production stockée | | | 27 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 569 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 82 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | 630.00 | | 1 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 000.00 | 100 000.00 | | 82 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | 14 374.00 | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | 14 957.00 | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884.00 | 16 773.00 | | 4 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 17 021.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -2 064.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 227.00 | 215 501.00 | | 429 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 338.00 | 6 557 077.00 | | 8 714 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 616.00 | 6 096 052.00 | | 7 766 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 722.00 | 461 025.00 | | 947 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 531.00 | | 14 959.00 | 69 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 314.00 | | 5 000.00 | 15 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 065.00 | | 9 959.00 | 45 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 12 488.00 | | 15 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 3 656.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 8 832.00 | | 8 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 36 500.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 36 500.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 660.00 | 965 660.00 | | 965 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036 941.00 | 3 036 941.00 | | 3 036 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 608.00 | 3 691 608.00 | | 3 691 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 599 735.00 | 599 735.00 | | 599 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 992.00 | 16 813.00 | 69 285.00 | 97 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 841.00 | 4 341 690.00 | 9 151.00 | 4 350 841.00 |
VW T.V.A. | 765 985.00 | 765 985.00 | | 765 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 536.00 | 5 048 357.00 | 69 285.00 | 5 129 536.00 |