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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 291.00 | 34 189.00 | 40 103.00 | 74 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 11 495.00 | 30 451.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 118.00 | 33 118.00 | 130 000.00 | 163 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 355.00 | 78 802.00 | 200 554.00 | 279 355.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 334.00 | | 231 334.00 | 231 334.00 |
BZ Autres créances | 461 408.00 | | 461 408.00 | 461 408.00 |
CF Disponibilités | 436 570.00 | | 436 570.00 | 436 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 704.00 | | 1 185 704.00 | 1 185 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 060.00 | 78 802.00 | 1 386 258.00 | 1 465 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DH Report à nouveau | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
DL TOTAL (I) | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 536.00 | | | 402 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
EA Autres dettes | 783 747.00 | | | 783 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 369.00 | | | 1 324 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 258.00 | | | 1 386 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 369.00 | | | 1 277 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
FG Production vendue services | 3 182 774.00 | | 3 182 774.00 | 3 182 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 547.00 | | 3 206 547.00 | 3 206 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 635.00 | |
GE Autres charges | | | -540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 704.00 | | | 3 208 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 829.00 | | | 3 160 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 656.00 | | 801.00 | 69 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | | 801.00 | 5 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684.00 | 5 680.00 | | 18 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | 4 750.00 | | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 930.00 | | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 425.00 | 856 425.00 | | 856 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
UX Autres créances clients | 786 046.00 | | | 786 046.00 |
VB T. V. A. | 373 370.00 | | | 373 370.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 289.00 | 35 892.00 | 70 397.00 | 106 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 656.00 | 1 384 381.00 | 37 275.00 | 1 421 656.00 |
VW T.V.A. | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 927.00 | 1 226 530.00 | 270 397.00 | 1 496 927.00 |