| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 722.00 | 30 290.00 | 45 431.00 | 75 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 422.00 | 97 540.00 | 45 881.00 | 143 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
BZ Autres créances | 7 072 826.00 | | 7 072 826.00 | 7 072 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 545 637.00 | | 2 545 637.00 | 2 545 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 760 105.00 | | 9 760 105.00 | 9 760 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 527.00 | 97 540.00 | 9 805 986.00 | 9 903 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 252.00 | | | 478 252.00 |
DL TOTAL (I) | 489 538.00 | | | 489 538.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 543.00 | | | 307 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
EA Autres dettes | 7 359 182.00 | | | 7 359 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 557.00 | | | 1 025 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 102 449.00 | | | 9 102 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 986.00 | | | 9 805 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 449.00 | | | 9 072 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 491 629.00 | | 6 491 629.00 | 6 491 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 629.00 | | 6 491 629.00 | 6 491 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 100.00 | |
GE Autres charges | | | 61 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 404.00 | | | 6 833 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 152.00 | | | 6 355 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 252.00 | | | 478 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 880.00 | 44 542.00 | 190 000.00 | 288 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 180.00 | 44 542.00 | 190 000.00 | 221 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 765.00 | 16 279.00 | 81 504.00 | 162 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 604.00 | 7 646.00 | | 59 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 161.00 | 8 633.00 | 81 504.00 | 103 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 675.00 | 153 100.00 | 78 775.00 | 139 675.00 |
6T Sur comptes clients | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 326.00 | 153 100.00 | 90 426.00 | 151 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 100.00 | 90 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 543.00 | 307 543.00 | | 307 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359 182.00 | 7 359 182.00 | | 7 359 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 557.00 | 1 025 557.00 | | 1 025 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VB T. V. A. | 182 275.00 | 182 275.00 | | 182 275.00 |
VC Groupe et associés | 6 736 695.00 | 6 736 695.00 | | 6 736 695.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 607.00 | 7 171 157.00 | 450.00 | 7 171 607.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 102 449.00 | 9 072 449.00 | 30 000.00 | 9 102 449.00 |