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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 601.00 | 85 938.00 | 24 663.00 | 110 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 219.00 | 99 737.00 | 149 483.00 | 249 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 217.00 | 227 621.00 | 174 596.00 | 402 217.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 845.00 | 28 680.00 | 434 165.00 | 462 845.00 |
BZ Autres créances | 7 290 800.00 | | 7 290 800.00 | 7 290 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 682 704.00 | | 682 704.00 | 682 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 483.00 | 28 680.00 | 8 536 803.00 | 8 565 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 700.00 | 256 301.00 | 8 711 399.00 | 8 967 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 653.00 | | | 502 653.00 |
DL TOTAL (I) | 513 939.00 | | | 513 939.00 |
DP Provisions pour risques | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 999.00 | | | 491 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 519.00 | | | 459 519.00 |
EA Autres dettes | 7 091 093.00 | | | 7 091 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 611.00 | | | 8 085 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 399.00 | | | 8 711 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 042 611.00 | | | 8 042 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 619 026.00 | | 8 619 026.00 | 8 619 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 026.00 | | 8 619 026.00 | 8 619 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 656 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 726.00 | |
GE Autres charges | | | 98 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 300.00 | | | 857 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 300.00 | | | 857 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 984.00 | | | 803 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 984.00 | | | 803 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 867.00 | | | 206 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 564.00 | | | 9 553 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 912.00 | | | 9 050 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 653.00 | | | 502 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 363.00 | | | 296 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 886.00 | | 849 272.00 | 419 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 942.00 | 402 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 700.00 | 110 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 242.00 | 291 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 796.00 | | 23 505.00 | 135 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 090.00 | | 825 317.00 | 284 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 284.00 | 69 596.00 | 14 259.00 | 172 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 429.00 | 10 509.00 | | 75 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 855.00 | 59 087.00 | 14 259.00 | 96 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 529.00 | 20 320.00 | | 91 529.00 |
6T Sur comptes clients | 14 131.00 | 26 406.00 | 11 858.00 | 14 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 131.00 | 26 406.00 | 11 858.00 | 14 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 660.00 | 46 726.00 | 11 858.00 | 105 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 726.00 | 11 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 999.00 | 491 999.00 | | 491 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091 093.00 | 7 091 093.00 | | 7 091 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 462 845.00 | 462 845.00 | | 462 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 168 743.00 | 168 743.00 | | 168 743.00 |
VC Groupe et associés | 6 912 084.00 | 6 912 084.00 | | 6 912 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 572.00 | 209 572.00 | | 209 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 259.00 | 7 880 809.00 | 450.00 | 7 881 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 612.00 | 8 042 612.00 | 43 000.00 | 8 085 612.00 |