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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 250.00 | 59 604.00 | 7 646.00 | 67 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 180.00 | 103 162.00 | 118 018.00 | 221 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 880.00 | 162 765.00 | 126 114.00 | 288 880.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 259.00 | 11 651.00 | 133 608.00 | 145 259.00 |
BZ Autres créances | 8 072 576.00 | | 8 072 576.00 | 8 072 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 133 713.00 | | 1 133 713.00 | 1 133 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436 047.00 | 11 651.00 | 9 424 396.00 | 9 436 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 927.00 | 174 416.00 | 9 550 510.00 | 9 724 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
DL TOTAL (I) | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
DP Provisions pour risques | 139 675.00 | | | 139 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 675.00 | | | 139 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 706.00 | | | 408 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 658.00 | | | 250 658.00 |
EA Autres dettes | 7 949 673.00 | | | 7 949 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 768.00 | | | 576 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 805.00 | | | 9 215 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 510.00 | | | 9 550 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 185 805.00 | | | 9 185 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 425 112.00 | 6 062.00 | 6 431 175.00 | 6 425 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 112.00 | 6 062.00 | 6 431 175.00 | 6 425 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 826.00 | |
GE Autres charges | | | 73 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 085.00 | | | 6 568 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 341.00 | | | 6 384 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 217.00 | 5 080.00 | | 402 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 165.00 | 5 080.00 | | 291 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 621.00 | 53 560.00 | 118 415.00 | 227 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 938.00 | 17 017.00 | 43 351.00 | 85 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 683.00 | 36 543.00 | 75 064.00 | 141 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 706.00 | 408 706.00 | | 408 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949 673.00 | 7 949 673.00 | | 7 949 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 768.00 | 576 768.00 | | 576 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VB T. V. A. | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
VC Groupe et associés | 7 488 782.00 | 7 488 782.00 | | 7 488 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 709.00 | 158 709.00 | | 158 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300 815.00 | 8 300 365.00 | 450.00 | 8 300 815.00 |
VW T.V.A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 805.00 | 9 185 805.00 | 30 000.00 | 9 215 805.00 |