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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 291.00 | 63 103.00 | 11 188.00 | 74 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 21 981.00 | 19 965.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 118.00 | 35 975.00 | 427 143.00 | 463 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 355.00 | 121 060.00 | 458 296.00 | 579 355.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 903.00 | 12 279.00 | 159 623.00 | 171 903.00 |
BZ Autres créances | 878 699.00 | | 878 699.00 | 878 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 686 326.00 | | 686 326.00 | 686 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 919.00 | 12 279.00 | 1 735 640.00 | 1 747 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 275.00 | 133 339.00 | 2 193 936.00 | 2 327 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
DL TOTAL (I) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | | | 205 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 564.00 | | | 246 564.00 |
EA Autres dettes | 1 503 945.00 | | | 1 503 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 903.00 | | | 2 137 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 936.00 | | | 2 193 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 903.00 | | | 2 084 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
FG Production vendue services | 3 965 478.00 | | 3 965 478.00 | 3 965 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 777.00 | | 3 982 777.00 | 3 982 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 16 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 637.00 | | | 4 134 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 891.00 | | | 4 089 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 355.00 | | 430 000.00 | 279 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 579 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 505 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 064.00 | | 430 000.00 | 205 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 802.00 | 49 995.00 | 7 738.00 | 78 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 189.00 | 28 914.00 | | 34 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 613.00 | 21 081.00 | 7 738.00 | 44 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 564.00 | 246 564.00 | | 246 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 945.00 | 1 503 945.00 | | 1 503 945.00 |
UX Autres créances clients | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
VB T. V. A. | 226 680.00 | | | 226 680.00 |
VC Groupe et associés | 356 943.00 | | | 356 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 159.00 | | | 284 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 624.00 | 1 059 624.00 | | 1 059 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 903.00 | 2 084 903.00 | 53 000.00 | 2 137 903.00 |