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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 796.00 | 75 429.00 | 60 367.00 | 135 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 32 468.00 | 9 478.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 144.00 | 64 387.00 | 177 757.00 | 242 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 886.00 | 172 284.00 | 247 602.00 | 419 886.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 699.00 | 14 131.00 | 377 567.00 | 391 699.00 |
BZ Autres créances | 3 416 568.00 | | 3 416 568.00 | 3 416 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 507 106.00 | | 507 106.00 | 507 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 682.00 | 14 131.00 | 4 538 551.00 | 4 552 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 568.00 | 186 415.00 | 4 786 153.00 | 4 972 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 647.00 | | | 144 647.00 |
DL TOTAL (I) | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
DP Provisions pour risques | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 461.00 | | | 223 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
EA Autres dettes | 4 071 204.00 | | | 4 071 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 691.00 | | | 4 538 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 153.00 | | | 4 786 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 691.00 | | | 4 495 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 684.00 | | 5 667 684.00 | 5 667 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 684.00 | | 5 667 684.00 | 5 667 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 660.00 | |
GE Autres charges | | | 40 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 279.00 | | | 452 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 463.00 | | | 400 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 463.00 | | | 400 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 377.00 | | | 6 151 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 730.00 | | | 6 006 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 647.00 | | | 144 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 355.00 | | 262 219.00 | 579 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 688.00 | 419 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 688.00 | 284 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 291.00 | | 61 505.00 | 74 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 064.00 | | 200 714.00 | 505 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 059.00 | 72 450.00 | 21 225.00 | 121 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 103.00 | 12 326.00 | | 63 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 956.00 | 60 124.00 | 21 225.00 | 57 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 279.00 | 14 131.00 | 12 279.00 | 12 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 279.00 | 14 131.00 | 12 279.00 | 12 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 279.00 | 105 660.00 | 12 279.00 | 12 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071 204.00 | 4 071 204.00 | | 4 071 204.00 |
UX Autres créances clients | 391 699.00 | 391 699.00 | | 391 699.00 |
VB T. V. A. | 233 574.00 | 233 574.00 | | 233 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 051 193.00 | 3 051 193.00 | | 3 051 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 084.00 | 209 084.00 | | 209 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 352.00 | 4 017 352.00 | | 4 017 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 689.00 | 4 495 689.00 | 43 000.00 | 4 538 689.00 |