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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 485.00 | 80 430.00 | 54 055.00 | 134 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 067.00 | 87 033.00 | 85 034.00 | 172 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 074.00 | 167 463.00 | 165 611.00 | 333 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 205.00 | 2 539.00 | 229 666.00 | 232 205.00 |
BZ Autres créances | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CF Disponibilités | 457 683.00 | | 457 683.00 | 457 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 582.00 | 2 539.00 | 799 043.00 | 801 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 655.00 | 170 002.00 | 964 653.00 | 1 134 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 062.00 | 129 474.00 | | 254 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 759.00 | 124 588.00 | | 139 759.00 |
DL TOTAL (I) | 426 821.00 | 287 062.00 | | 426 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 942.00 | 205 848.00 | | 217 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 523.00 | 53 361.00 | | 87 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 880.00 | 108 229.00 | | 132 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 761.00 | | |
EA Autres dettes | | 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 834.00 | 4 912.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 832.00 | 375 003.00 | | 537 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 653.00 | 662 066.00 | | 964 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 383.00 | | 99 293.00 | 236 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 333 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 306 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 363.00 | | 97 791.00 | 211 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 502.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 328.00 | 57 737.00 | 2 602.00 | 112 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 328.00 | 57 737.00 | 2 602.00 | 112 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | 1 689.00 | 1 049.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | 1 689.00 | 1 049.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | 1 689.00 | 1 049.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 228 249.00 | | | 228 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 653.00 | 20 795.00 | 73 857.00 | 94 653.00 |
VI Groupe et associés | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 735.00 | 343 735.00 | | 343 735.00 |
VW T.V.A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 832.00 | 463 975.00 | 73 857.00 | 537 832.00 |