| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 033.00 | 367.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 68 923.00 | 159.00 | 68 764.00 | 68 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 782.00 | 145 555.00 | 106 227.00 | 251 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 298.00 | 137 902.00 | 105 396.00 | 243 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 942.00 | 285 650.00 | 307 292.00 | 592 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 076.00 | 4 247.00 | 444 829.00 | 449 076.00 |
BZ Autres créances | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
CF Disponibilités | 527 181.00 | | 527 181.00 | 527 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 557.00 | 4 247.00 | 1 124 310.00 | 1 128 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 500.00 | 289 897.00 | 1 431 603.00 | 1 721 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 318.00 | 393 821.00 | | 508 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 282.00 | 114 497.00 | | 93 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | 2 312.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 635 912.00 | 543 631.00 | | 635 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 926.00 | 73 857.00 | | 52 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 045.00 | 232 046.00 | | 245 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 642.00 | 134 557.00 | | 159 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 578.00 | 213 390.00 | | 235 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 473.00 | 6 636.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 690.00 | 661 554.00 | | 795 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 603.00 | 1 205 185.00 | | 1 431 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 831.00 | 608 628.00 | | 763 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 006.00 | | 1 327 006.00 | 1 327 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 006.00 | | 1 327 006.00 | 1 327 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 288.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 2 288.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 36.00 | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 631.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 1 352.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 2 019.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 269.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 16 950.00 | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 251.00 | 1 552 377.00 | | 1 815 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 970.00 | 1 437 881.00 | | 1 721 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 282.00 | 114 497.00 | | 93 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 565.00 | | 117 356.00 | 478 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 592 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 564 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 2 400.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 026.00 | | 114 956.00 | 452 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 655.00 | 81 917.00 | 1 923.00 | 205 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 655.00 | 79 884.00 | 1 923.00 | 205 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | 338.00 | 85.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 338.00 | 85.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | 338.00 | 85.00 | 3 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 443 979.00 | 443 979.00 | | 443 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 926.00 | 21 068.00 | 31 859.00 | 52 926.00 |
VI Groupe et associés | 186 139.00 | 186 139.00 | | 186 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 092.00 | 600 092.00 | | 600 092.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 690.00 | 763 831.00 | 31 859.00 | 795 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |