| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 68 923.00 | 2 064.00 | 66 859.00 | 68 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 264.00 | 239 416.00 | 115 848.00 | 355 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 807.00 | 168 590.00 | 108 217.00 | 276 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 933.00 | 412 470.00 | 317 464.00 | 729 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 663.00 | 4 334.00 | 505 329.00 | 509 663.00 |
BZ Autres créances | 261 721.00 | | 261 721.00 | 261 721.00 |
CF Disponibilités | 700 167.00 | | 700 167.00 | 700 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 937.00 | 4 334.00 | 1 468 602.00 | 1 472 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 870.00 | 416 804.00 | 1 786 066.00 | 2 202 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 949.00 | 501 600.00 | | 600 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 667.00 | 99 349.00 | | 67 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 313.00 | | |
DL TOTAL (I) | 701 616.00 | 634 262.00 | | 701 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 654.00 | 37 663.00 | | 10 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 468.00 | 259 738.00 | | 271 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 255.00 | 217 897.00 | | 434 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 594.00 | 262 881.00 | | 293 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 222.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 71 042.00 | 171 402.00 | | 71 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | 6 491.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 450.00 | 957 294.00 | | 1 084 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 066.00 | 1 591 556.00 | | 1 786 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 450.00 | 956 294.00 | | 1 083 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 804.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 271 468.00 | | | 271 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 816.00 | | 1 318 816.00 | 1 318 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 816.00 | | 1 318 816.00 | 1 318 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 199.00 | 8 100.00 | | 8 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 863.00 | 1 000.00 | | 13 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 062.00 | 9 100.00 | | 22 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | 4 613.00 | | 5 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 4 613.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 677.00 | 4 487.00 | | 13 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 30 734.00 | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 964.00 | 1 785 549.00 | | 1 810 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 297.00 | 1 686 200.00 | | 1 743 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 667.00 | 99 349.00 | | 67 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 635.00 | | 39 558.00 | 736 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 260.00 | 729 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 260.00 | 700 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 696.00 | | 39 558.00 | 707 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 745.00 | 86 905.00 | 42 181.00 | 367 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 345.00 | 86 905.00 | 42 181.00 | 365 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 255.00 | 434 255.00 | | 434 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 563.00 | 157 563.00 | | 157 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 504 462.00 | 504 462.00 | | 504 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VI Groupe et associés | 260 562.00 | 260 562.00 | | 260 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 607.00 | 773 607.00 | | 773 607.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 450.00 | 1 083 450.00 | | 1 083 450.00 |