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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 68 923.00 | 1 111.00 | 67 811.00 | 68 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 451.00 | 197 065.00 | 138 386.00 | 335 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 322.00 | 167 168.00 | 136 154.00 | 303 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 635.00 | 367 745.00 | 368 890.00 | 736 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 718.00 | 4 334.00 | 441 384.00 | 445 718.00 |
BZ Autres créances | 137 407.00 | | 137 407.00 | 137 407.00 |
CF Disponibilités | 641 823.00 | | 641 823.00 | 641 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 999.00 | 4 334.00 | 1 222 665.00 | 1 226 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 635.00 | 372 079.00 | 1 591 556.00 | 1 963 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 600.00 | 508 318.00 | | 501 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 349.00 | 93 282.00 | | 99 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313.00 | 1 313.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 634 262.00 | 635 912.00 | | 634 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 663.00 | 52 926.00 | | 37 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 738.00 | 245 045.00 | | 259 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 897.00 | 159 642.00 | | 217 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 881.00 | 235 578.00 | | 262 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
EA Autres dettes | 172 402.00 | 96 026.00 | | 172 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 491.00 | 6 473.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 294.00 | 795 690.00 | | 957 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 556.00 | 1 431 603.00 | | 1 591 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 640.00 | 763 831.00 | | 946 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 435.00 | | 1 305 435.00 | 1 305 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 435.00 | | 1 305 435.00 | 1 305 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | 1 473.00 | | 8 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 2 473.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 3 074.00 | | 4 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 4 209.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | -1 735.00 | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | 10 902.00 | | 30 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 549.00 | 1 815 251.00 | | 1 785 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 200.00 | 1 721 970.00 | | 1 686 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 349.00 | 93 282.00 | | 99 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 942.00 | | 143 800.00 | 592 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 736 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 707 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 003.00 | | 143 800.00 | 564 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 650.00 | 82 202.00 | 107.00 | 285 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 367.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 617.00 | 81 836.00 | 107.00 | 283 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | 87.00 | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | 87.00 | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | 87.00 | | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 897.00 | 217 897.00 | | 217 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 440 517.00 | 440 517.00 | | 440 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 859.00 | 21 205.00 | 10 654.00 | 31 859.00 |
VI Groupe et associés | 224 832.00 | 224 832.00 | | 224 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 664.00 | 584 664.00 | | 584 664.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 294.00 | 946 640.00 | 10 654.00 | 957 294.00 |