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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 875.00 | 105 125.00 | 110 749.00 | 215 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 989.00 | 100 529.00 | 71 460.00 | 171 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 565.00 | 205 655.00 | 272 910.00 | 478 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 289.00 | 3 994.00 | 421 295.00 | 425 289.00 |
BZ Autres créances | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
CF Disponibilités | 379 317.00 | | 379 317.00 | 379 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 268.00 | 3 994.00 | 932 274.00 | 936 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 833.00 | 209 649.00 | 1 205 184.00 | 1 414 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 821.00 | 254 062.00 | | 393 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 496.00 | 139 759.00 | | 114 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 543 630.00 | 426 821.00 | | 543 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 857.00 | 94 652.00 | | 73 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 045.00 | 217 942.00 | | 232 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 87 523.00 | | 134 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 389.00 | 132 879.00 | | 213 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 636.00 | 4 834.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 554.00 | 537 831.00 | | 661 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 184.00 | 964 653.00 | | 1 205 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 627.00 | 463 974.00 | | 608 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 481.00 | | 1 104 481.00 | 1 104 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 481.00 | | 1 104 481.00 | 1 104 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | 416.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 23 583.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 465.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | 1 380.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 3 845.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 19 737.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 27 761.00 | | 16 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 377.00 | 1 402 736.00 | | 1 552 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 880.00 | 1 262 976.00 | | 1 437 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 496.00 | 139 759.00 | | 114 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 074.00 | | 179 327.00 | 333 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 835.00 | 478 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 835.00 | 452 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 552.00 | | 179 309.00 | 306 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 17.00 | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 463.00 | 71 396.00 | 33 204.00 | 167 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 463.00 | 71 396.00 | 33 204.00 | 167 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | 1 540.00 | 85.00 | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | 1 540.00 | 85.00 | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | 1 540.00 | 85.00 | 2 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 420 395.00 | | | 420 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 857.00 | 20 931.00 | 52 926.00 | 73 857.00 |
VI Groupe et associés | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 202.00 | 555 202.00 | | 555 202.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 554.00 | 608 628.00 | 52 926.00 | 661 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |