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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 68 923.00 | 3 016.00 | 65 907.00 | 68 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 174.00 | 254 188.00 | 229 986.00 | 484 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 506.00 | 203 975.00 | 102 531.00 | 306 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 542.00 | 463 579.00 | 424 963.00 | 888 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 487.00 | 4 334.00 | 436 153.00 | 440 487.00 |
BZ Autres créances | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CF Disponibilités | 381 984.00 | | 381 984.00 | 381 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 716.00 | 4 334.00 | 1 076 382.00 | 1 080 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 258.00 | 467 913.00 | 1 501 344.00 | 1 969 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 616.00 | 600 949.00 | | 668 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 660.00 | 67 667.00 | | 69 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
DL TOTAL (I) | 842 971.00 | 701 616.00 | | 842 971.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 272.00 | 271 468.00 | | 95 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 491.00 | 434 255.00 | | 376 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 495.00 | 293 594.00 | | 180 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 949.00 | | |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 71 042.00 | | 6 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 373.00 | 1 084 450.00 | | 658 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 344.00 | 1 786 066.00 | | 1 501 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 373.00 | 1 083 450.00 | | 658 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 232.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 191.00 | 8 199.00 | | 14 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 085.00 | 13 863.00 | | 13 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 276.00 | 22 062.00 | | 27 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 5 437.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 329.00 | 2 948.00 | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 8 385.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 828.00 | 13 677.00 | | 18 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 15 645.00 | | 17 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 555.00 | 1 810 964.00 | | 1 776 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 895.00 | 1 743 297.00 | | 1 706 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 660.00 | 67 667.00 | | 69 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 933.00 | | 212 787.00 | 729 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 178.00 | 888 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 178.00 | 859 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 994.00 | | 212 787.00 | 700 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 470.00 | 96 232.00 | 45 123.00 | 412 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 070.00 | 96 232.00 | 45 123.00 | 410 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 491.00 | 376 491.00 | | 376 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 435 286.00 | 435 286.00 | | 435 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VI Groupe et associés | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 466.00 | 697 466.00 | | 697 466.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 373.00 | 658 373.00 | | 658 373.00 |