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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 625.00 | 1 200 000.00 | 1 259 625.00 | 2 459 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CF Disponibilités | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 317.00 | 1 200 000.00 | 1 412 317.00 | 2 612 317.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 641.00 | 9 776.00 | | 14 641.00 |
DG Autres réserves | 278 172.00 | 185 735.00 | | 278 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 703.00 | 97 302.00 | | 94 703.00 |
DL TOTAL (I) | 657 516.00 | 562 813.00 | | 657 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 345.00 | 509 966.00 | | 409 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | 418.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 6 240.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 928.00 | 10 643.00 | | 16 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 861.00 | 102 103.00 | | 102 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 801.00 | 838 065.00 | | 754 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 317.00 | 1 400 878.00 | | 1 412 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 961.00 | 228 260.00 | | 247 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 109.00 | -4 052.00 | | -5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 678.00 | 170 472.00 | | 195 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 975.00 | 73 169.00 | | 100 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 703.00 | 97 302.00 | | 94 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 532.00 | | | 2 460 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 2 459 625.00 | 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907.00 | | 2 459 625.00 | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 532.00 | | | 2 460 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 208 694.00 | | 208 694.00 | 208 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 174.00 | 103 028.00 | 298 146.00 | 401 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 557.00 | 52 084.00 | 59 473.00 | 111 557.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 801.00 | 247 961.00 | 506 840.00 | 754 801.00 |