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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 88.00 | 995.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 849.00 | 1 110 088.00 | 2 143 761.00 | 3 253 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CF Disponibilités | 227 071.00 | | 227 071.00 | 227 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 212.00 | | 335 212.00 | 335 212.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 647.00 | 1 110 088.00 | 2 489 559.00 | 3 599 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | 1 110 000.00 | 2 140 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 24 196.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 540 899.00 | 459 730.00 | | 540 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 168.00 | 83 973.00 | | 231 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 068.00 | 837 899.00 | | 1 069 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 159.00 | 1 043 961.00 | | 866 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 035.00 | 31 601.00 | | 166 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 882.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 594.00 | 38 376.00 | | 68 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 130.00 | 104 374.00 | | 105 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 491.00 | 1 432 888.00 | | 1 420 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 559.00 | 2 270 787.00 | | 2 489 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 333.00 | 366 758.00 | | 745 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 3 699.00 | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | -5 681.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 726.00 | 279 269.00 | | 401 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 558.00 | 195 296.00 | | 170 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 168.00 | 83 973.00 | | 231 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 587.00 | | 12 424.00 | 3 252 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | 3 252 767.00 | 11 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 161.00 | | 3 253 849.00 | 11 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 587.00 | | 11 341.00 | 3 252 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 000.00 | | 55 000.00 | 1 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 000.00 | | 55 000.00 | 1 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 436.00 | 182 278.00 | 336 109.00 | 857 436.00 |
VI Groupe et associés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 491.00 | 745 333.00 | 336 109.00 | 1 420 491.00 |