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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 749.00 | 1 200 000.00 | 1 242 749.00 | 2 442 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CF Disponibilités | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 859.00 | 1 200 000.00 | 1 446 859.00 | 2 646 859.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 376.00 | 14 641.00 | | 19 376.00 |
DG Autres réserves | 368 140.00 | 278 172.00 | | 368 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 410.00 | 94 703.00 | | 96 410.00 |
DL TOTAL (I) | 753 926.00 | 657 516.00 | | 753 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 229.00 | 409 345.00 | | 306 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 175.00 | 11 512.00 | | 41 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 757.00 | 16 928.00 | | 27 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 617.00 | 102 861.00 | | 103 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 933.00 | 754 801.00 | | 692 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 859.00 | 1 412 317.00 | | 1 446 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 027.00 | 247 961.00 | | 285 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 346.00 | -5 109.00 | | -7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 715.00 | 195 678.00 | | 220 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 305.00 | 100 975.00 | | 124 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 410.00 | 94 703.00 | | 96 410.00 |