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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 012.00 | 1 101 083.00 | 2 246 930.00 | 3 348 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 528.00 | 1 101 083.00 | 2 454 445.00 | 3 555 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | 1 100 000.00 | 2 150 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 815.00 | 907 671.00 | | 1 117 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 973.00 | 260 144.00 | | 315 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 788.00 | 1 464 815.00 | | 1 730 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 144.00 | 763 621.00 | | 680 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 964.00 | 105 116.00 | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 6 300.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 349.00 | 99 565.00 | | 27 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 657.00 | 974 602.00 | | 723 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 445.00 | 2 439 417.00 | | 2 454 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | -3 542.00 | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 402.00 | 501 337.00 | | 538 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 429.00 | 241 193.00 | | 222 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 973.00 | 260 144.00 | | 315 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 531.00 | | 84 481.00 | 3 263 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 449.00 | | 84 481.00 | 3 262 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 000.00 | 20 000.00 | | 1 080 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 000.00 | 20 000.00 | | 1 080 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 144.00 | 127 560.00 | 477 423.00 | 680 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 881.00 | 197 881.00 | | 197 881.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 657.00 | 171 073.00 | 477 423.00 | 723 657.00 |