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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 587.00 | 1 165 000.00 | 2 087 587.00 | 3 252 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 787.00 | 1 165 000.00 | 2 270 787.00 | 3 435 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | 1 165 000.00 | 2 085 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 196.00 | 19 376.00 | | 24 196.00 |
DG Autres réserves | 459 730.00 | 368 140.00 | | 459 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 973.00 | 96 410.00 | | 83 973.00 |
DL TOTAL (I) | 837 899.00 | 753 926.00 | | 837 899.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 961.00 | 306 229.00 | | 1 043 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 601.00 | 41 175.00 | | 31 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 460.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 376.00 | 27 757.00 | | 38 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 374.00 | 103 617.00 | | 104 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 888.00 | 692 933.00 | | 1 432 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 787.00 | 1 446 859.00 | | 2 270 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 758.00 | 285 027.00 | | 366 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 892.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 681.00 | -7 346.00 | | -5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 269.00 | 220 715.00 | | 279 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 296.00 | 124 305.00 | | 195 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 973.00 | 96 410.00 | | 83 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 749.00 | | 850 000.00 | 2 442 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 162.00 | | 3 252 587.00 | 40 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 162.00 | | 3 252 587.00 | 40 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 749.00 | | 850 000.00 | 2 442 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | 35 000.00 | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | 35 000.00 | 1 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 208 694.00 | | 208 694.00 | 208 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 938.00 | 178 502.00 | 432 702.00 | 1 035 938.00 |
VI Groupe et associés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 888.00 | 366 758.00 | 641 396.00 | 1 432 888.00 |