| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 449.00 | 634.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 345.00 | 1 110 449.00 | 2 189 896.00 | 3 300 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CF Disponibilités | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 425.00 | | 159 425.00 | 159 425.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 770.00 | 1 110 449.00 | 2 349 321.00 | 3 459 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | 1 110 000.00 | 2 140 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 772 068.00 | 540 899.00 | | 772 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 604.00 | 231 168.00 | | 185 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 671.00 | 1 069 068.00 | | 1 254 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 208 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 895.00 | 866 159.00 | | 845 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 297.00 | 166 035.00 | | 90 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | 68 594.00 | | 46 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 635.00 | 105 130.00 | | 105 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 650.00 | 1 420 491.00 | | 1 094 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 321.00 | 2 489 559.00 | | 2 349 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 876.00 | 745 333.00 | | 331 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | 1 605.00 | | 3 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 140.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 140.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | 140.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 797.00 | -3 009.00 | | -11 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 930.00 | 401 726.00 | | 369 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 327.00 | 170 558.00 | | 184 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 604.00 | 231 168.00 | | 185 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 849.00 | | 46 496.00 | 3 253 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 767.00 | | 46 496.00 | 3 252 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 361.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 361.00 | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 158.00 | 82 384.00 | 510 538.00 | 845 158.00 |
VI Groupe et associés | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 358.00 | | | 409 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
VW T.V.A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 650.00 | 331 876.00 | 510 538.00 | 1 094 650.00 |