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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AP Constructions | 2 991 724.00 | 512 210.00 | 2 479 514.00 | 2 991 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 956.00 | 50 853.00 | 185 103.00 | 235 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 3 110.00 | 34 510.00 | 37 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 097.00 | 577 970.00 | 5 499 127.00 | 6 077 097.00 |
BT Marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | 1 005.00 | 5 850.00 | 6 855.00 |
BZ Autres créances | 779 169.00 | | 779 169.00 | 779 169.00 |
CF Disponibilités | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 197.00 | 1 005.00 | 849 191.00 | 850 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 293.00 | 578 975.00 | 6 348 318.00 | 6 927 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 390.00 | -220 534.00 | | -362 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 377.00 | -141 855.00 | | -119 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 233.00 | 1 337 610.00 | | 1 218 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 417.00 | 1 035.00 | | 2 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 417.00 | 1 035.00 | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 111.00 | 2 709 299.00 | | 2 652 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 036.00 | 2 004 334.00 | | 1 995 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 771.00 | 69 727.00 | | 85 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 281.00 | 321 241.00 | | 249 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 679.00 | 84 842.00 | | 84 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 789.00 | 85 528.00 | | 60 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 668.00 | 5 274 972.00 | | 5 127 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 318.00 | 6 613 617.00 | | 6 348 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 668.00 | 611 863.00 | | 5 127 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 556.00 | | 1 360 556.00 | 1 360 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 556.00 | | 1 360 556.00 | 1 360 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 261.00 | 980 519.00 | | 1 380 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 638.00 | 1 122 375.00 | | 1 499 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 377.00 | -141 855.00 | | -119 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 340.00 | | 155 150.00 | 6 055 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 093.00 | 5 300.00 | 6 077 097.00 | 128 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 2 811 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 093.00 | | 3 265 300.00 | 128 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817 097.00 | | | 2 817 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 243.00 | | 155 150.00 | 3 238 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 090.00 | 328 946.00 | 4 066.00 | 253 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 7 296.00 | 4 066.00 | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 523.00 | 321 650.00 | | 244 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | 1 382.00 | | 1 035.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 2 387.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 281.00 | 249 281.00 | | 249 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 750.00 | 281 250.00 | 675 000.00 | 2 643 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 036.00 | 23 036.00 | 1 972 000.00 | 1 995 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VP Divers | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 933.00 | | | 702 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 852.00 | 790 852.00 | | 790 852.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 897.00 | 707 397.00 | 2 647 000.00 | 5 041 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |