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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AP Constructions | 3 017 027.00 | 1 391 535.00 | 1 625 492.00 | 3 017 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 359.00 | 137 019.00 | 99 340.00 | 236 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 080.00 | 7 323.00 | 51 756.00 | 59 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 514.00 | 1 547 674.00 | 4 576 839.00 | 6 124 514.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BZ Autres créances | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CF Disponibilités | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 628.00 | | 132 628.00 | 132 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 142.00 | 1 547 674.00 | 4 709 468.00 | 6 257 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 578.00 | -598 832.00 | | -650 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 309.00 | -51 745.00 | | -81 309.00 |
DL TOTAL (I) | 968 112.00 | 1 049 421.00 | | 968 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 249.00 | 3 848.00 | | 5 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 249.00 | 3 848.00 | | 5 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 641.00 | 2 200 857.00 | | 1 974 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 832.00 | 1 488 939.00 | | 1 488 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 259.00 | 28 266.00 | | 40 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 505.00 | 118 646.00 | | 92 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 068.00 | 102 061.00 | | 84 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
EA Autres dettes | 30 005.00 | 40 000.00 | | 30 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 106.00 | 4 004 566.00 | | 3 736 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 468.00 | 5 057 835.00 | | 4 709 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 106.00 | 535 550.00 | | 3 736 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 598.00 | | 1 438 598.00 | 1 438 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 598.00 | | 1 438 598.00 | 1 438 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 13 355.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 13 355.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 1 752.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 4 063.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 9 291.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 325.00 | 1 510 246.00 | | 1 441 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 635.00 | 1 561 991.00 | | 1 522 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 309.00 | -51 745.00 | | -81 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 999.00 | | 18 193.00 | 6 106 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 6 124 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 3 312 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811 797.00 | | | 2 811 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 952.00 | | 18 193.00 | 3 294 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 494.00 | 325 610.00 | 430.00 | 1 222 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 698.00 | 325 610.00 | 430.00 | 1 210 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 750.00 | 225 000.00 | 900 000.00 | 1 968 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 832.00 | 1 488 832.00 | | 1 488 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 116.00 | 91 866.00 | 250.00 | 92 116.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 848.00 | 1 952 098.00 | 900 000.00 | 3 695 848.00 |