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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AP Constructions | 3 017 027.00 | 1 591 843.00 | 1 425 183.00 | 3 017 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 359.00 | 158 072.00 | 78 287.00 | 236 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 970.00 | 10 191.00 | 50 779.00 | 60 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 404.00 | 1 771 903.00 | 4 354 500.00 | 6 126 404.00 |
BT Marchandises | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | 3 818.00 | 5 078.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
CF Disponibilités | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 694.00 | 3 818.00 | 137 876.00 | 141 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 098.00 | 1 775 721.00 | 4 492 376.00 | 6 268 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -731 887.00 | -650 578.00 | | -731 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 133.00 | -81 309.00 | | -477 133.00 |
DL TOTAL (I) | 490 978.00 | 968 112.00 | | 490 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 343.00 | 5 249.00 | | 22 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 343.00 | 5 249.00 | | 22 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 143.00 | 1 974 641.00 | | 2 230 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 859.00 | 1 488 832.00 | | 1 487 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 702.00 | 40 259.00 | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 417.00 | 92 505.00 | | 93 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 813.00 | 84 068.00 | | 47 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 794.00 | | |
EA Autres dettes | 100 118.00 | 30 005.00 | | 100 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 055.00 | 3 736 106.00 | | 3 979 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 376.00 | 4 709 468.00 | | 4 492 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 055.00 | 1 952 098.00 | | 3 979 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 634.00 | | 212 634.00 | 212 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 634.00 | | 212 634.00 | 212 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 465.00 | 1 208.00 | | 35 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | 801.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 801.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 662.00 | 406.00 | | 32 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 725.00 | 1 441 325.00 | | 272 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 858.00 | 1 522 635.00 | | 749 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 133.00 | -81 309.00 | | -477 133.00 |